近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 12.95 | -2.33 | 3.11 | -6.77 | -0.40 | -11.85 | 22.67 |
基准收益率②% | 13.48 | -3.08 | -0.66 | -5.75 | -2.63 | -9.35 | 31.30 |
① — ② | -0.53 | 0.75 | 3.77 | -1.02 | 2.23 | -2.50 | -8.63 |
业绩比较基准 | 中证内地资源指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李游 | 2016/11/02 | 7年6月1天 | 153.07 | 李游先生,中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部行业研究员。2016年11月2日任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年4月11日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月25日任创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任创金合信产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月02日至2023年8月2日任创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月2日任创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金基金经理。 |
黄超 | 2023/05/12 | 11月22天 | 9.62 | 黄超,男,中国籍,华南理工大学硕士,2016年8月加入前海欣得利基金管理(深圳)有限公司,任投资部投资助理,2018年4月加入新疆前海联合基金管理有限公司,任研究部研究员,2020年5月加入明亚基金管理有限责任公司,任研究部研究员,2021年4月加入招商证券资产管理有限公司,任权益投资部研究员,2023年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理。2023年5月12日任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 35918 | 40875 | 46784 | 59020 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | |
机构持有比例(%) | 9.08 | 8.32 | 8.14 | 7.79 | |
个人持有比例(%) | 90.92 | 91.68 | 91.86 | 92.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 41,099.40 | 66.63 | -- | 58.33 |
制造业 | 14,794.70 | 23.99 | -- | -35.96 |
批发和零售业 | 67.22 | 0.11 | -- | -2.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,209.16 | 1.96 | -- | -0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.61 | 0.01 | -- | -6.17 |
合计 | 57,177.09 | 92.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 366.48 | 6,164.16 | 9.99% | 0.07 | 4.63 |
601088 | 中国神华 | 121.19 | 4,737.48 | 7.68% | 0.66 | 1.78 |
601225 | 陕西煤业 | 153.16 | 3,842.82 | 6.23% | 0.12 | -2.33 |
603993 | 洛阳钼业 | 423.41 | 3,522.76 | 5.71% | 1.34 | 7.82 |
600188 | 兖矿能源 | 105.07 | 2,499.55 | 4.05% | 0.09 | -2.98 |
000975 | 银泰黄金 | 130.38 | 2,358.57 | 3.82% | -0.08 | 2.28 |
000933 | 神火股份 | 92.85 | 1,847.81 | 3.00% | -0.11 | 8.99 |
000807 | 云铝股份 | 133.70 | 1,845.06 | 2.99% | 新晋 | 4.17 |
600988 | 赤峰黄金 | 110.35 | 1,804.22 | 2.93% | 新晋 | 9.48 |
601699 | 潞安环能 | 81.98 | 1,696.24 | 2.75% | 新晋 | 2.07 |
合计 | -- | 1,718.57 | 30,318.67 | 49.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -247.41 |
本期利润(万元) | 3,928.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2783 |
期末基金资产净值(万元) | 34,067.96 |
期末基金份额净值(元) | 2.4668 |