基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.82 -0.15 -0.18 0.56 0.93 2.33 --
基准收益率②% 3.06 1.03 -0.52 2.39 8.59 3.10 --
① — ② -1.24 -1.18 0.34 -1.83 -7.66 -0.77 --
业绩比较基准 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张贺章 2024/09/23 1年2月11天 2.27 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2025年1月22日，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
谢鑫 2024/11/12 1年22天 1.84 谢鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院研究生院硕士，2011年7月加入中国国际期货股份有限公司，任研究院研究员，2012年9月加入北京光合大有投资管理有限公司，任投资部投资经理，2015年4月加入光大期货有限公司，任互联网金融部投资经理，2017年6月加入中国邮政储蓄银行股份有限公司，任资产管理部资产组合处投资经理，2020年4月加入中邮理财有限责任公司，历任组合策略部投资经理、组合策略部副总经理，2024年4月加入创金合信基金管理有限公司，现任固收多策略部负责人、基金经理。自2024年11月12日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘润哲 2022/12/22 2024/11/12 1年10月21天 2.98
黄弢 2022/12/15 2024/09/23 1年9月8天 2.57

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C创金合信怡久回报债券E基金总份额

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C创金合信怡久回报债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)450519264278
户均持有份额(万)0.550.488.8612.95
机构持有比例(%)33.9533.8098.1298.42
个人持有比例(%)66.0566.201.881.58

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.05 0.07 -- -0.23
采矿业 8.11 0.55 -- -0.87
制造业 55.96 3.77 -- -4.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.26 0.69 -- 0.13
建筑业 2.39 0.16 -- -0.18
批发和零售业 1.24 0.08 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 4.49 0.30 -- -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 6.61 0.45 -- -0.76
金融业 31.14 2.10 -- 0.45
房地产业 2.10 0.14 -- -0.27
租赁和商务服务业 1.30 0.09 -- -0.23
科学研究和技术服务业 1.30 0.09 -- -0.22
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.02 -- -0.22
教育 0.30 0.02 -- -0.09
卫生和社会工作 0.32 0.02 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 0.79 0.05 -- -0.21
综合 0.23 0.02 -- -0.04
合计 127.84 8.62 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600157 永泰能源 3.10 5.05 0.34% 新晋 2.38
300750 宁德时代 0.01 4.02 0.27% 新晋 -3.39
000858 五粮液 0.02 2.43 0.16% 新晋 -2.94
601899 紫金矿业 0.08 2.36 0.16% 新晋 -1.84
601318 中国平安 0.04 2.20 0.15% 新晋 0.79
600036 招商银行 0.05 2.02 0.14% 新晋 5.10
601398 工商银行 0.25 1.83 0.12% 新晋 3.36
300059 东方财富 0.06 1.63 0.11% 新晋 -12.94
601166 兴业银行 0.08 1.59 0.11% 新晋 3.39
000333 美的集团 0.02 1.45 0.10% 新晋 8.09
合计 -- 3.71 24.58 1.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 856.57 57.73 43.54
合计 856.57 57.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.50 856.57 57.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.20%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.32
本期利润(万元) 5.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 997.59
期末基金份额净值(元) 1.051