基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.13 0.15 1.82 -0.15 1.63 0.93 2.33
基准收益率②% 0.04 -0.03 3.06 1.03 3.54 8.59 3.10
① — ② -1.17 0.18 -1.24 -1.18 -1.91 -7.66 -0.77
业绩比较基准 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张贺章 2024/09/23 1年7月19天 2.95 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2025年1月22日，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
黄小虎 2026/01/16 3月27天 -0.29 黄小虎，男，中国籍，8年证券从业经历，香港城市大学博士研究生。2017年12月加入安信证券股份有限公司，担任信息技术中心数据挖掘岗，2018年10月加入大成基金管理有限公司，历任战略发展部助理研究员、数量与指数投资部研究员，2021年1月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。自2022年7月29日起，担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢鑫 2024/11/12 2026/01/16 1年2月4天 2.83
刘润哲 2022/12/22 2024/11/12 1年10月21天 2.98
黄弢 2022/12/15 2024/09/23 1年9月8天 2.57

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C创金合信怡久回报债券E基金总份额

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C创金合信怡久回报债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)406450519264
户均持有份额(万)2.340.550.488.86
机构持有比例(%)49.0833.9533.8098.12
个人持有比例(%)50.9266.0566.201.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.64 0.01 -- -0.29
采矿业 3.42 0.02 -- -1.23
制造业 76.62 0.37 -- -7.60
建筑业 0.83 0.00 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 7.74 0.04 -- -0.76
房地产业 2.59 0.01 -- -0.32
租赁和商务服务业 0.94 0.00 -- -0.28
科学研究和技术服务业 0.88 0.00 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 1.76 0.01 -- -0.21
合计 96.42 0.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603061 金海通 0.01 2.70 0.01% 新晋 33.98
600983 惠而浦 0.25 2.55 0.01% 新晋 -17.25
002028 思源电气 0.01 2.02 0.01% 新晋 -6.80
688677 海泰新光 0.04 2.00 0.01% 新晋 89.84
002230 科大讯飞 0.04 1.85 0.01% 新晋 5.49
000581 威孚高科 0.09 1.83 0.01% 新晋 -5.02
600765 中航重机 0.11 1.80 0.01% 新晋 0.95
000708 中信特钢 0.11 1.80 0.01% 新晋 -8.03
603186 华正新材 0.03 1.80 0.01% 新晋 21.94
000923 河钢资源 0.10 1.79 0.01% 新晋 -2.92
合计 -- 0.79 20.14 0.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,108.48 5.42 -86.30
金融债券 12,460.83 60.95 --
其中：政策性金融债 12,460.83 60.95 --
合计 13,569.31 66.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092318004 23农发清发04 100.00 10019.82 49.01
210208 21国开08 10.00 1022.04 5.00
250206 25国开06 10.00 1015.36 4.97
019790 25国债17 6.00 606.31 2.97
019827 26国债01 4.20 421.11 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.20%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.40
本期利润(万元) -7.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0094
期末基金资产净值(万元) 665.09
期末基金份额净值(元) 1.0407