基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.04 -0.09 0.41 0.49 2.33 -- --
基准收益率②% 2.34 1.57 2.04 0.59 3.10 -- --
① — ② -2.30 -1.66 -1.63 -0.10 -0.77 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张贺章 2024/09/23 1月28天 0.40 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
谢鑫 2024/11/12 9天 -0.02 谢鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院研究生院硕士，2011年7月加入中国国际期货股份有限公司，任研究院研究员，2012年9月加入北京光合大有投资管理有限公司，任投资部投资经理，2015年4月加入光大期货有限公司，任互联网金融部投资经理，2017年6月加入中国邮政储蓄银行股份有限公司，任资产管理部资产组合处投资经理，2020年4月加入中邮理财有限责任公司，历任组合策略部投资经理、组合策略部副总经理，2024年4月加入创金合信基金管理有限公司，现任固收多策略部负责人、基金经理。自2024年11月12日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘润哲 2022/12/22 2024/11/12 1年10月21天 2.98
黄弢 2022/12/15 2024/09/23 1年9月8天 2.57

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C基金总份额

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)264278248--
户均持有份额(万)8.8612.9520.27--
机构持有比例(%)98.1298.4299.35--
个人持有比例(%)1.881.580.65--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.64 0.18 -- -1.55
制造业 3.21 0.89 -- -7.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 0.13 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.03 -- -1.01
金融业 0.43 0.12 -- -1.62
合计 4.86 1.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00586 海螺创业 0.35 2.42 0.67% 新晋 --
000100 TCL科技 0.17 0.78 0.22% 新晋 16.27
601233 桐昆股份 0.05 0.68 0.19% 新晋 1.65
600585 海螺水泥 0.02 0.52 0.15% -0.07 3.57
002327 富安娜 0.05 0.47 0.13% 新晋 5.55
601398 工商银行 0.07 0.43 0.12% 新晋 -2.96
002276 万马股份 0.04 0.32 0.09% 新晋 9.84
000598 兴蓉环境 0.04 0.29 0.08% 新晋 4.33
601225 陕西煤业 0.01 0.28 0.08% 新晋 -4.69
000933 神火股份 0.01 0.20 0.06% 新晋 -7.28
合计 -- 0.81 6.39 1.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.57 81.70 47.20
合计 294.57 81.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 1.10 110.28 30.59
019733 24国债02 1.01 102.52 28.44
019727 23国债24 0.80 81.77 22.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.20%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -36.42
本期利润(万元) -5.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 347.51
期末基金份额净值(元) 1.0299