近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.41 | 0.49 | 0.26 | 0.09 | 2.33 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.04 | 0.59 | 0.16 | 1.07 | 3.10 | -- | -- |
① — ② | -1.63 | -0.10 | 0.10 | -0.98 | -0.77 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄弢 | 2022/12/15 | 1年4月18天 | 3.54 | 黄弢,男,中国籍,20年证券从业经历,清华大学法学硕士。2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,任权益投资部总监,兼任基金经理。2020年5月8日至2021年06月02日任创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理.2020年5月8日任创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年5月8日任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理.2020年6月22日至2020年9月17日任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2020年09月15日任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年02月19日任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年02月04日任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年3月9日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年06月29日至2022年12月8日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任创金合信鑫誉混合型证券投资基金基金经理。2022年6月24日任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
刘润哲 | 2022/12/22 | 1年4月11天 | 3.52 | 刘润哲,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。2011年9月加入美林银行(MerrillLynch),担任投资顾问,2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司,担任精算部主管,2016年1月加入中国民生银行股份有限公司,担任资产管理部投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任稳固收益部副总监、基金经理。2022年10月18日任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 278 | 248 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.95 | 20.27 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.42 | 99.35 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.58 | 0.65 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 43.63 | 0.86 | -- | 0.31 |
采矿业 | 109.70 | 2.15 | -- | 0.23 |
制造业 | 412.43 | 8.09 | -- | 0.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.69 | 0.60 | -- | -0.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.33 | 0.20 | -- | -0.89 |
金融业 | 0.30 | 0.01 | -- | -1.30 |
房地产业 | 3.02 | 0.06 | -- | -0.44 |
科学研究和技术服务业 | 69.74 | 1.37 | -- | 1.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.45 | 0.09 | -- | -0.18 |
文化、体育和娱乐业 | 21.48 | 0.42 | -- | -0.11 |
合计 | 705.77 | 13.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600961 | 株冶集团 | 3.75 | 44.63 | 0.87% | 新晋 | -12.17 |
002840 | 华统股份 | 2.00 | 42.38 | 0.83% | 0.28 | 1.30 |
601899 | 紫金矿业 | 2.40 | 40.37 | 0.79% | 新晋 | 4.63 |
002594 | 比亚迪 | 0.18 | 36.55 | 0.72% | 新晋 | 7.50 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.69 | 34.97 | 0.69% | 新晋 | 8.15 |
600489 | 中金黄金 | 2.44 | 32.23 | 0.63% | 新晋 | -0.78 |
600900 | 长江电力 | 1.22 | 30.41 | 0.60% | 新晋 | 3.36 |
600418 | 江淮汽车 | 1.82 | 30.01 | 0.59% | 新晋 | -5.11 |
300416 | 苏试试验 | 1.91 | 27.70 | 0.54% | 新晋 | -3.22 |
300972 | 万辰集团 | 0.93 | 27.00 | 0.53% | 新晋 | -5.57 |
合计 | -- | 18.34 | 346.25 | 6.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,247.59 | 24.46 | 5.62 |
金融债券 | 2,626.95 | 51.50 | 7.00 |
可转换债券 | 4.42 | 0.09 | -- |
中期票据 | 677.13 | 13.28 | -5.52 |
合计 | 4,556.09 | 89.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230024 | 23附息国债24 | 10.00 | 1013.49 | 19.87 |
137555 | 22海通04 | 4.50 | 458.82 | 9.00 |
138633 | 22信投G4 | 4.50 | 458.29 | 8.98 |
175263 | 20中金12 | 3.00 | 305.61 | 5.99 |
019678 | 22国债13 | 2.30 | 234.10 | 4.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.20% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.61 |
本期利润(万元) | 4.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
期末基金资产净值(万元) | 2,675.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0304 |