基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.20 0.64 0.74 -1.14 -0.62 -6.18 0.76
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -1.78 1.50
① — ② -0.35 0.61 1.11 -1.47 -1.33 -4.40 -0.74
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金莉 2023/08/14 8月20天 2.42 金莉，女，中国国籍，天津财经大学硕士。2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长。2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任基金经理。2023年08月14日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。 2024年4月10日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
黄浩东 2024/03/23 1月11天 0.56 黄浩东，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学管理学学士及管理学硕士。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司，历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。于2019年8月加入前海联合基金，任职于固定收益部。2019年12月17日至2022年09月01日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年3月26日任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年3月26日至2022年09月01日任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年6月4日至2022年09月01日任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理.2020年6月8日至2022年09月01日任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年8月13日至2022年07月09日任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年5月7日至2022年09月01日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年08月20日至2022年09月01日任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚超 2023/03/09 2024/03/23 1年14天 0.26
黄佳祥 2020/08/21 2023/08/24 3年3天 -6.40
黄弢 2020/12/30 2023/03/09 2年2月10天 -5.24
胡尧盛 2019/12/18 2020/12/30 1年12天 2.78
郑振源 2015/05/15 2019/12/18 4年7月3天 12.40
张荣 2015/06/11 2019/08/16 4年2月5天 7.38
王一兵 2015/05/15 2019/08/16 4年3月1天 10.60

创金合信聚利债券A创金合信聚利债券C基金总份额

创金合信聚利债券A创金合信聚利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)245272272280
户均持有份额(万)0.420.399.899.62
机构持有比例(%)0.010.0196.2796.20
个人持有比例(%)99.9999.993.733.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.66 0.15 -0.25
金融债券 11,164.22 33.15 -0.39
其中：政策性金融债 2,027.57 6.02 -0.04
企业债券 12,534.32 37.22 -5.07
中期票据 8,234.28 24.45 -0.37
合计 31,983.47 94.97 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102101933 21陕西金控MTN002 30.00 3088.63 9.17
185167 21天地一 30.00 3076.57 9.14
137907 22榆财债 30.00 3062.83 9.10
137707 22开源02 30.00 3059.77 9.09
188426 21铁工01 30.00 3059.23 9.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.01
本期利润(万元) 1.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 112.97
期末基金份额净值(元) 1.0996