基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 38.65 -1.61 -2.86 14.47 11.57 -16.02 --
基准收益率②% 13.73 1.67 0.38 -0.80 14.43 -8.24 --
① — ② 24.92 -3.28 -3.24 15.27 -2.86 -7.78 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张小郭 2024/03/22 1年8月13天 31.29 张小郭，清华大学硕士研究生。2016年7月加入中国中投证券有限责任公司，任投资银行总部高级分析师，2017年3月加入方正证券股份有限公司，任研究所机械行业研究员，2021年7月加入通用技术集团投资管理有限公司，历任研究部制造组组长、证券投资部制造业务线投资经理，2022年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。2024年3月22日任创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李游 2023/08/02 2025/08/29 2年27天 17.44

创金合信兴选产业趋势混合A创金合信兴选产业趋势混合C基金总份额

创金合信兴选产业趋势混合A创金合信兴选产业趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1095118413411546
户均持有份额(万)6.876.796.816.97
机构持有比例(%)0.000.000.010.02
个人持有比例(%)100.00100.0099.9999.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,339.95 55.26 -- 8.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1,079.89 13.75 -- 6.96
合计 5,419.84 69.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 10.50 762.59 9.71% 1.50 --
301413 安培龙 3.94 653.92 8.33% 新晋 -14.26
09988 阿里巴巴-W 3.69 596.29 7.59% 新晋 --
600418 江淮汽车 8.93 481.33 6.13% -2.06 -2.12
688256 寒武纪 0.35 463.62 5.90% 0.63 -1.17
688322 奥比中光 4.44 404.38 5.15% 新晋 -11.90
603893 瑞芯微 1.75 394.71 5.03% 新晋 0.66
002050 三花智控 7.11 344.34 4.38% 新晋 -14.70
688018 乐鑫科技 1.56 338.48 4.31% -2.95 6.74
603179 新泉股份 4.05 336.31 4.28% 新晋 -11.38
合计 -- 46.32 4,775.97 60.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,477.55
本期利润(万元) 2,116.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3272
期末基金资产净值(万元) 5,126.35
期末基金份额净值(元) 1.1888