基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -10.11 19.06 31.98 13.84 88.43 -9.83 --
基准收益率②% -3.85 3.11 4.39 -1.64 9.43 -1.40 --
① — ② -6.26 15.95 27.59 15.48 79.00 -8.43 --
业绩比较基准 标普全球1200医疗保健行业指数收益率(经估值汇率调整)*60%+申万医药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛丁丁 2023/11/24 2年5月18天 66.16 毛丁丁，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士。2015年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司，任权益产品部投资研究岗。2020年12月加入创金合信基金管理有限公司，历任行业投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年9月14日起至2025年9月11日，担任创金合信大健康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年9月19日起，担任创金合信医药消费股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
皮劲松 2023/11/17 2026/02/10 2年2月23天 70.08

创金全球医药生物股票(QDII)A创金全球医药生物股票(QDII)C基金总份额

创金全球医药生物股票(QDII)A创金全球医药生物股票(QDII)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14038345219128
户均持有份额(万)0.441.813.104.84
机构持有比例(%)8.1880.2786.3180.64
个人持有比例(%)91.8219.7313.6919.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 25,585.72 86.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EWTX.USEquity Edgewise Therapeutics, Inc. 6.21 1,352.91 4.59% 新晋 --
SMMT.USEquity Summit Therapeutics Inc 10.15 1,331.61 4.52% 新晋 --
ANAB.USEquity AnaptysBio, Inc. 3.05 1,168.56 3.97% 新晋 --
CELC.USEquity Celcuity Inc. 1.29 1,017.71 3.46% 新晋 --
PTGX.USEquity Protagonist Therapeutics, Inc. 1.32 963.12 3.27% 新晋 --
NKTR.USEquity 内克塔治疗 1.88 935.16 3.17% 新晋 --
BNTX.USEquity BioNTech SE Sponsored ADR 1.52 934.43 3.17% 新晋 --
NAMS.USEquity NewAmsterdam Pharma Company N.V. 4.17 923.79 3.14% 新晋 --
COGT.USEquity Cogent Biosciences, Inc. 3.16 840.98 2.86% 新晋 --
ABVX.USEquity Abivax SA Sponsored ADR 0.97 748.90 2.54% 新晋 --
合计 -- 33.72 10,217.17 34.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -993.55
本期利润(万元) -1,003.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1804
期末基金资产净值(万元) 8,030.54
期末基金份额净值(元) 1.5427