基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.76 1.20 0.75 1.54 5.73 3.36 0.44
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -4.06 0.87
① — ② 0.01 1.96 1.51 1.82 6.37 7.42 -0.43
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫一帆 2020/01/22 4年3月10天 43.27 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员。2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8加入创金合信基金管理有限公司，历任信用研究主管、投资经理，负责固定收益研究、债券组合管理等工作。2016年9月20日至2018年10月11日任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年10月31日任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2019年1月24日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月4日至2022年11月1日任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日至2022年5月18日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
张贺章 2024/03/20 1月12天 1.49 张贺章，男，中国籍，多年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012 年8月加入大公国际资过往从业经历 信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司， 历任固定收益部研究员、投资经理，基金经理。 2020年09月9日任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年3月15日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王一兵 2021/10/22 2023/07/12 1年8月21天 17.27
王妍 2020/01/22 2021/12/29 1年11月7天 27.45
王林峰 2020/01/17 2021/02/24 1年1月7天 34.88

创金合信鑫利混合A创金合信鑫利混合C基金总份额

创金合信鑫利混合A创金合信鑫利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)242265299352
户均持有份额(万)12.9421.4715.3844.62
机构持有比例(%)99.1799.4299.1099.64
个人持有比例(%)0.830.580.900.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 942.01 60.37 54.33
合计 942.01 60.37 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.40 445.88 28.57
019709 23国债16 4.00 404.48 25.92
019678 22国债13 0.60 61.07 3.91
019703 23国债10 0.30 30.58 1.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.77
本期利润(万元) 54.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 192.17
期末基金份额净值(元) 1.4189