近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.45 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 2.43 | -0.75 | -- |
基准收益率②% | 1.09 | 0.99 | 0.67 | 1.09 | 4.19 | -- | -- |
① — ② | 1.36 | -0.43 | 0.05 | -0.37 | -1.76 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-长三角中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后),本基金的标的指数为中债-长三角中高等级信用债指数。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕沂洋 | 2022/10/21 | 1年6月12天 | 5.05 | 吕沂洋先生,中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年09月24日任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月7日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2024年4月10日任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年3月15日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月31日任创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。2024年3月9日任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月10日任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
黄佳祥 | 2022/10/21 | 1年6月12天 | 5.05 | 黄佳祥,男,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学经济学博士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日至2022年12月8日,担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2023年8月24日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月29日任创金合信尊睿债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年10月21日任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月10日任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢创 | 2022/10/21 | 2023/11/24 | 1年1月3天 | 1.37 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 7 | 8 | 10 | -- | |
户均持有份额(万) | 714.27 | 749.98 | 1657.25 | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,219.59 | 23.42 | 7.49 |
其中:政策性金融债 | 404.40 | 7.77 | -0.20 |
企业债券 | 43.84 | 0.84 | -0.83 |
中期票据 | 4,311.36 | 82.79 | 16.60 |
合计 | 5,574.80 | 107.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101790 | 21衢州交投MTN002 | 5.00 | 511.94 | 9.83 |
102001887 | 20青山湖科MTN001 | 5.00 | 511.90 | 9.83 |
102281851 | 22常熟城投MTN002A | 5.00 | 509.92 | 9.79 |
102000268 | 20嘉公路MTN001 | 5.00 | 505.78 | 9.71 |
102000912 | 20宿迁城投MTN002 | 4.00 | 419.59 | 8.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 106.31 |
本期利润(万元) | 124.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 |
期末基金资产净值(万元) | 5,207.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0415 |