基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.20 3.56 -18.40 -5.14 2.00 -29.16 9.56
基准收益率②% -8.98 -1.60 -8.81 -5.81 -2.32 -31.31 3.54
① — ② 3.78 5.16 -9.59 0.67 4.32 2.15 6.02
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2021/10/11 2年6月21天 -24.69 刘扬先生,中国，中国科学院遥感应用研究所硕士研究生，2008年6月加入华为技术有限责任公司，担任全球技术服务部网络规划经理，2014年3月加入长城证券有限责任公司，担任金融研究所高级研过往从业经历究员，2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司，担任行业投资研究部研究员，现任基金经理。2021年10月11日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日任创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周志敏 2021/09/28 2022/12/14 1年2月16天 -16.91

创金合信芯片产业股票发起A创金合信芯片产业股票发起C基金总份额

创金合信芯片产业股票发起A创金合信芯片产业股票发起C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)116041478278177935
户均持有份额(万)2.031.521.511.33
机构持有比例(%)28.8629.7211.5912.90
个人持有比例(%)71.1470.2888.4187.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,407.01 81.11 -- 21.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3,296.04 6.62 -- 0.44
科学研究和技术服务业 799.20 1.60 -- 0.05
合计 44,502.25 89.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002156 通富微电 186.76 4,200.23 8.43% 2.28 -6.81
688041 海光信息 51.44 3,974.37 7.98% 2.14 2.48
688012 中微公司 23.00 3,433.90 6.89% 1.98 -5.21
688608 恒玄科技 31.50 3,325.77 6.68% 1.73 15.57
688595 芯海科技 90.00 2,880.90 5.78% 1.34 -7.10
688416 恒烁股份 56.00 2,377.76 4.77% 新晋 -8.25
300567 精测电子 27.33 1,993.78 4.00% 新晋 -14.65
688047 龙芯中科 19.79 1,726.50 3.47% 新晋 -0.65
603893 瑞芯微 32.21 1,620.81 3.25% -2.49 14.65
300604 长川科技 45.00 1,512.00 3.03% 新晋 -12.73
合计 -- 563.03 27,046.02 54.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,669.57 5.36 0.14
合计 2,669.57 5.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 26.40 2669.57 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,807.65
本期利润(万元) -1,133.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0536
期末基金资产净值(万元) 16,188.97
期末基金份额净值(元) 0.7504