基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.06 -2.13 -5.20 3.56 2.00 -29.16 9.56
基准收益率②% 15.98 1.72 -8.98 -1.60 -2.32 -31.31 3.54
① — ② -5.92 -3.85 3.78 5.16 4.32 2.15 6.02
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2021/10/11 3年1月9天 -4.86 刘扬先生,中国，中国科学院遥感应用研究所硕士研究生，2008年6月加入华为技术有限责任公司，担任全球技术服务部网络规划经理，2014年3月加入长城证券有限责任公司，担任金融研究所高级研过往从业经历究员，2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司，担任行业投资研究部研究员，现任基金经理。2021年10月11日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日任创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周志敏 2021/09/28 2022/12/14 1年2月16天 -16.91

创金合信芯片产业股票发起A创金合信芯片产业股票发起C基金总份额

创金合信芯片产业股票发起A创金合信芯片产业股票发起C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1258411604147827817
户均持有份额(万)1.892.031.521.51
机构持有比例(%)30.1628.8629.7211.59
个人持有比例(%)69.8471.1470.2888.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,133.71 78.79 -- 18.16
信息传输、软件和信息技术服务业 5,717.00 10.95 -- 5.13
合计 46,850.71 89.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 48.21 3,989.21 7.64% 1.00 -3.22
688981 中芯国际 63.90 3,833.34 7.34% 2.31 5.18
002156 通富微电 160.51 3,673.99 7.04% 0.02 35.67
603893 瑞芯微 51.20 3,326.98 6.37% 0.32 -3.79
301308 江波龙 36.00 3,199.32 6.13% 新晋 -4.06
688041 海光信息 30.50 3,150.04 6.03% 0.21 -4.43
300604 长川科技 80.00 3,032.80 5.81% 1.09 12.83
688012 中微公司 17.72 2,905.75 5.57% 1.05 15.75
688036 传音控股 25.50 2,752.22 5.27% 新晋 -0.52
688256 寒武纪 7.62 2,203.63 4.22% -2.28 7.17
合计 -- 521.16 32,067.28 61.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,436.17 4.67 -0.79
合计 2,436.17 4.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 24.00 2436.17 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,118.54
本期利润(万元) 1,713.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0726
期末基金资产净值(万元) 19,018.54
期末基金份额净值(元) 0.8083