基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.06 1.24 2.59 1.34 6.72 5.28 3.21
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 0.58 1.21 0.44 0.17 4.53 -1.96 3.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘润哲 2022/10/18 3年6月24天 18.70 刘润哲，男，中国籍，14年证券从业经历，康涅迪格大学硕士研究生。2011年9月加入美林银行（MerrillLynch），担任投资顾问，2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司，担任精算部主管，2016年1月加入中国民生银行股份有限公司，担任资产管理部投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任稳健收益投资部负责人、基金经理，兼任多资产投资管理部副总监。自2022年10月18日起，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起至2024年11月12日，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任创金合信稳健招利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任创金合信弘达债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄弢 2021/02/04 2025/06/06 4年4月2天 19.60
闫一帆 2021/02/04 2022/11/01 1年8月25天 4.42

创金合信鑫祥混合A创金合信鑫祥混合C基金总份额

创金合信鑫祥混合A创金合信鑫祥混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)218341505370556
户均持有份额(万)5.339.389.206.97
机构持有比例(%)11.8011.3437.764.45
个人持有比例(%)88.2088.6662.2495.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 494.18 0.09 -- -1.91
采矿业 7,199.60 1.34 -- -3.46
制造业 53,223.97 9.92 -- -37.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 669.26 0.12 -- -2.13
建筑业 1.51 0.00 -- -1.65
批发和零售业 13.15 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 12,594.29 2.35 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2,906.28 0.54 -- -4.06
金融业 5,962.56 1.11 -- -5.65
房地产业 110.06 0.02 -- -1.64
租赁和商务服务业 2,110.04 0.39 -- -1.22
科学研究和技术服务业 1,155.10 0.22 -- -1.75
水利、环境和公共设施管理业 492.52 0.09 -- -1.24
卫生和社会工作 0.57 0.00 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 111.52 0.02 -- -1.39
合计 87,044.61 16.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 781.89 5,262.14 0.98% -0.19 2.51
601799 星宇股份 39.29 4,793.77 0.89% 新晋 7.56
600469 风神股份 593.00 3,890.08 0.72% 新晋 -2.04
601601 中国太保 103.25 3,829.54 0.71% -0.53 -3.27
601633 长城汽车 181.63 3,747.03 0.70% 新晋 -6.99
001288 运机集团 127.31 3,698.36 0.69% 新晋 5.25
000786 北新建材 128.59 3,353.63 0.62% 新晋 3.45
600115 中国东航 756.11 3,213.47 0.60% 新晋 1.50
002128 电投能源 94.16 2,831.39 0.53% 新晋 -1.29
600547 山东黄金 69.72 2,806.23 0.52% 新晋 -12.06
合计 -- 2,874.95 37,425.64 6.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39,001.58 7.27 0.17
金融债券 183,914.54 34.27 -9.21
其中：政策性金融债 50,335.11 9.38 -13.50
企业债券 102.99 0.02 -0.03
可转换债券 891.11 0.17 -0.65
中期票据 34,932.81 6.51 -9.11
合计 258,843.03 48.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 300.20 30246.70 5.64
240203 24国开03 220.00 22516.88 4.20
242580003 25平安银行永续债01BC 130.00 13133.82 2.45
242580015 25招商银行永续债02BC 120.00 12226.73 2.28
240405 24农发05 70.00 7283.59 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,104.68
本期利润(万元) -3,277.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0145
期末基金资产净值(万元) 370,385.10
期末基金份额净值(元) 1.2463