基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 19.34 -13.45 -14.32 -3.77 -1.93 22.59 --
基准收益率②% 23.44 -12.35 -11.69 -5.52 -2.66 -- --
① — ② -4.10 -1.10 -2.63 1.75 0.73 -- --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2022/09/29 2年1月21天 7.40 刘扬先生,中国，中国科学院遥感应用研究所硕士研究生，2008年6月加入华为技术有限责任公司，担任全球技术服务部网络规划经理，2014年3月加入长城证券有限责任公司，担任金融研究所高级研过往从业经历究员，2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司，担任行业投资研究部研究员，现任基金经理。2021年10月11日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日任创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信软件产业股票A创金合信软件产业股票C基金总份额

创金合信软件产业股票A创金合信软件产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3409939906358401430
户均持有份额(万)0.140.150.191.28
机构持有比例(%)32.9238.8333.7127.33
个人持有比例(%)67.0861.1766.2972.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 234.00 1.66 -- -58.97
信息传输、软件和信息技术服务业 8,446.44 59.75 -- 53.93
金融业 579.93 4.10 -- -5.30
合计 9,260.37 65.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600536 中国软件 23.73 994.72 7.04% 0.03 29.36
688692 达梦数据 3.08 965.17 6.83% 新晋 9.14
688111 金山办公 3.47 925.39 6.55% -1.23 -2.07
300188 国投智能 60.00 895.80 6.34% -0.04 -0.82
002230 科大讯飞 20.00 888.80 6.29% -2.05 4.09
00772 阅文集团 30.00 876.54 6.20% 0.39 --
00700 腾讯控股 2.00 801.87 5.67% -0.07 --
300496 中科创达 15.00 788.25 5.58% -2.11 -8.15
603383 顶点软件 17.00 640.90 4.53% 新晋 -3.19
300033 同花顺 3.00 579.93 4.10% 新晋 36.94
合计 -- 177.28 8,357.37 59.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 690.25 4.88 -0.67
合计 690.25 4.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.80 690.25 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -590.95
本期利润(万元) 654.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1372
期末基金资产净值(万元) 4,262.34
期末基金份额净值(元) 1.064