基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.08 0.90 0.17 0.46 0.86 -0.02 --
基准收益率②% 3.51 0.91 1.46 -0.48 -0.71 -3.57 --
① — ② -3.43 -0.01 -1.29 0.94 1.57 3.55 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯瑞玲 2021/12/08 2年11月12天 2.39 冯瑞玲，女，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学硕士。2016年7月加入中意资产管理有限责任公司，历任组合管理部资产配置专员、组合管理分析师，2018年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化指数与国际部、FOF投资一部研究员，现任基金经理。自2021年12月8日起，担任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年7月25日起，担任创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月19日起至2024年10月20日，担任创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月13日起，担任创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。
颜彪 2024/07/12 4月8天 0.31 颜彪，男，中国籍，16年证券从业经历，哈尔滨工业大学硕士。2008年6月加入世纪证券有限公司，历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人，2016年8月加入财通证券股份有限公司，任投资银行部高级副总监，2017年2月加入信达澳银基金管理有限管理公司，任专户权益投资部投资经理，2020年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、基金经理助理，现任基金经理。自2024年3月13日起，担任创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年4月18日起，担任创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年4月18日起，担任创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月15日起，担任创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月15日起，担任创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月12日起，担任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月12日起，担任创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月12日起，担任创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月3日起，担任创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹海影 2022/04/12 2024/07/12 2年3月 2.10

创金宜久来福3个月持有混合A创金宜久来福3个月持有混合C基金总份额

创金宜久来福3个月持有混合A创金宜久来福3个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)278323407557
户均持有份额(万)2.512.202.322.49
机构持有比例(%)71.7670.4553.0236.02
个人持有比例(%)28.2429.5546.9863.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 623.15 8.33 3.50
合计 623.15 8.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.14 623.15 8.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.61
本期利润(万元) 0.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 864.57
期末基金份额净值(元) 1.0214