基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.58 12.39 0.82 13.50 24.41 11.55 -17.27
基准收益率②% -4.92 14.94 2.16 7.36 7.18 6.44 -21.11
① — ② 1.34 -2.55 -1.34 6.14 17.23 5.11 3.84
业绩比较基准 中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2021/08/12 4年5月19天 54.43 陆迪，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2021年8月12日起，担任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C基金总份额

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)26622104010401497
户均持有份额(万)1.111.511.140.83
机构持有比例(%)84.090.0042.3240.27
个人持有比例(%)15.91100.0057.6859.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.60
制造业 54,691.48 46.68 -- -12.69
批发和零售业 982.30 0.84 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 976.96 0.83 -- -3.65
住宿和餐饮业 3,270.19 2.79 -- 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 4,024.63 3.43 -- -2.47
科学研究和技术服务业 2.03 0.00 -- -2.72
文化、体育和娱乐业 575.42 0.49 -- -1.18
合计 64,533.34 55.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00696 中国民航信息网络 757.50 7,033.46 6.00% -0.18 --
03888 金山软件 213.62 5,487.38 4.68% -0.05 --
03690 美团-W 46.77 4,363.76 3.72% 新晋 --
09896 名创优品 129.04 4,242.47 3.62% 0.07 --
000100 TCL科技 930.22 4,223.20 3.60% 0.12 7.92
603345 安井食品 44.32 3,513.69 3.00% -1.08 11.65
601966 玲珑轮胎 237.76 3,454.65 2.95% 0.02 2.47
02319 蒙牛乳业 247.10 3,327.70 2.84% 新晋 --
600754 锦江酒店 129.41 3,270.19 2.79% -0.42 9.51
688036 传音控股 47.71 3,156.27 2.69% 新晋 -13.64
合计 -- 2,783.45 42,072.77 35.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,450.99 4.65 1.76
合计 5,450.99 4.65 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 53.97 5450.99 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,973.49
本期利润(万元) -1,683.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0541
期末基金资产净值(万元) 46,511.69
期末基金份额净值(元) 1.5143