基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.63 -1.99 -4.48 -1.53 11.55 -17.27 6.36
基准收益率②% -0.54 -4.80 -12.07 2.33 6.44 -21.11 7.61
① — ② -4.09 2.81 7.59 -3.86 5.11 3.84 -1.25
业绩比较基准 中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2021/08/12 2年8月20天 -1.75 陆迪女士，中国国籍，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，拟任基金经理。2021年8月12日任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C基金总份额

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1497608326293
户均持有份额(万)0.831.592.462.59
机构持有比例(%)40.2751.8162.2865.86
个人持有比例(%)59.7348.1937.7234.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.46 0.59 -- -3.58
制造业 632.58 29.73 -- -30.22
批发和零售业 8.52 0.40 -- -2.49
交通运输、仓储和邮政业 39.86 1.87 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 220.97 10.38 -- 4.20
金融业 0.64 0.03 -- -7.70
租赁和商务服务业 42.61 2.00 -- 1.15
文化、体育和娱乐业 24.46 1.15 -- -1.27
合计 982.10 46.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.52 143.90 6.76% -0.24 --
01810 小米集团-W 7.36 99.73 4.69% 0.21 --
02331 李宁 4.30 81.12 3.81% -0.26 --
01368 特步国际 17.38 76.41 3.59% 0.35 --
00839 中教控股 19.90 75.59 3.55% -0.10 --
03690 美团-W 0.85 74.66 3.51% -0.02 --
600487 亨通光电 5.56 68.67 3.23% 0.02 14.54
300454 深信服 0.98 60.76 2.86% -0.19 -11.80
02618 京东物流 8.34 60.26 2.83% -0.23 --
00856 伟仕佳杰 15.80 60.02 2.82% 新晋 --
合计 -- 80.99 801.12 37.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.12 4.75 -0.24
合计 101.12 4.75 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.00 101.12 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.98
本期利润(万元) -58.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0478
期末基金资产净值(万元) 1,105.47
期末基金份额净值(元) 0.9361