基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.08 -3.58 12.39 0.82 24.01 24.41 11.55
基准收益率②% -2.46 -4.92 14.94 2.16 19.88 7.18 6.44
① — ② -6.62 1.34 -2.55 -1.34 4.13 17.23 5.11
业绩比较基准 中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2021/08/12 4年8月30天 41.04 陆迪，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2021年8月12日起，担任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C基金总份额

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)222362662210401040
户均持有份额(万)1.381.111.511.14
机构持有比例(%)81.4484.090.0042.32
个人持有比例(%)18.5615.91100.0057.68

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 92.97 0.15 -- -4.53
制造业 25,102.57 41.10 -- -19.35
批发和零售业 1,146.84 1.88 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 198.38 0.32 -- -2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,380.48 2.26 -- -3.09
科学研究和技术服务业 3.93 0.01 -- -3.02
文化、体育和娱乐业 325.59 0.53 -- -1.19
合计 28,250.76 46.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00696 中国民航信息网络 502.10 4,286.99 7.02% 1.02 --
03888 金山软件 183.00 3,632.32 5.95% 1.27 --
03690 美团-W 41.00 3,002.87 4.92% 1.20 --
09896 名创优品 87.56 2,378.09 3.89% 0.27 --
688036 传音控股 41.45 2,273.53 3.72% 1.03 12.35
688169 石头科技 18.29 2,194.97 3.59% 新晋 2.86
00700 腾讯控股 4.65 1,988.24 3.26% 新晋 --
601966 玲珑轮胎 128.31 1,793.77 2.94% -0.01 -5.75
09690 途虎-W 150.79 1,725.49 2.83% 新晋 --
000858 五粮液 15.70 1,621.34 2.65% 新晋 -10.13
合计 -- 1,172.85 24,897.61 40.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.05
本期利润(万元) -3,092.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1231
期末基金资产净值(万元) 30,526.65
期末基金份额净值(元) 1.3768