近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.44 | -4.41 | -9.23 | 0.81 | 3.45 | -33.19 | 8.17 |
基准收益率②% | -2.13 | -6.89 | -12.67 | -4.91 | -15.92 | -29.54 | 13.99 |
① — ② | -4.31 | 2.48 | 3.44 | 5.72 | 19.37 | -3.65 | -5.82 |
业绩比较基准 | 中证科技驱动100指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周志敏 | 2020/12/30 | 3年4月2天 | -29.41 | 周志敏,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学学士,中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创证券股份有限公司,任资产管理部研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,任基金经理。2017年12月28日任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年09月28日至2022年12月14日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3198 | 3445 | 4001 | 4288 | |
户均持有份额(万) | 3.58 | 3.63 | 3.21 | 3.16 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,861.92 | 17.48 | -- | 9.18 |
制造业 | 6,104.35 | 57.32 | -- | -2.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260.42 | 2.45 | -- | -1.84 |
批发和零售业 | 0.71 | 0.01 | -- | -2.88 |
住宿和餐饮业 | 0.73 | 0.01 | -- | -0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,678.57 | 15.76 | -- | 9.58 |
科学研究和技术服务业 | 1.36 | 0.01 | -- | -1.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.01 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 1.08 | 0.01 | -- | -2.41 |
合计 | 9,910.06 | 93.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 26.93 | 1,052.69 | 9.89% | 新晋 | 1.78 |
600941 | 中国移动 | 9.74 | 1,030.10 | 9.67% | 新晋 | -3.01 |
688036 | 传音控股 | 5.09 | 856.01 | 8.04% | 3.70 | -14.53 |
688271 | 联影医疗 | 5.85 | 759.64 | 7.13% | 0.22 | 2.01 |
688169 | 石头科技 | 2.13 | 729.06 | 6.85% | 3.33 | 23.95 |
601728 | 中国电信 | 106.28 | 646.18 | 6.07% | 新晋 | -1.39 |
300750 | 宁德时代 | 3.02 | 574.28 | 5.39% | 新晋 | 9.03 |
600188 | 兖矿能源 | 20.98 | 499.11 | 4.69% | 新晋 | -2.98 |
300408 | 三环集团 | 14.04 | 346.65 | 3.26% | -0.30 | 12.96 |
600309 | 万华化学 | 4.05 | 335.34 | 3.15% | 新晋 | 9.57 |
合计 | -- | 198.11 | 6,829.06 | 64.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 546.05 | 5.13 | 0.45 |
合计 | 546.05 | 5.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.40 | 546.05 | 5.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,374.81 |
本期利润(万元) | -558.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 |
期末基金资产净值(万元) | 7,865.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.6993 |