近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.83 | -3.26 | -6.44 | -4.41 | 3.45 | -33.19 | 8.17 |
基准收益率②% | 16.43 | -2.23 | -2.13 | -6.89 | -15.92 | -29.54 | 13.99 |
① — ② | -6.60 | -1.03 | -4.31 | 2.48 | 19.37 | -3.65 | -5.82 |
业绩比较基准 | 中证科技驱动100指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周志敏 | 2020/12/30 | 3年10月21天 | -27.56 | 周志敏,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学学士,中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创证券股份有限公司,任资产管理部研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,任基金经理。2017年12月28日任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年09月28日至2022年12月14日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2944 | 3198 | 3445 | 4001 | |
户均持有份额(万) | 3.70 | 3.58 | 3.63 | 3.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 965.30 | 8.88 | -- | 2.22 |
制造业 | 7,525.64 | 69.23 | -- | 8.60 |
建筑业 | 397.50 | 3.66 | -- | 1.88 |
批发和零售业 | 215.63 | 1.98 | -- | -0.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 970.54 | 8.93 | -- | 3.11 |
科学研究和技术服务业 | 1.19 | 0.01 | -- | -1.89 |
文化、体育和娱乐业 | 1.03 | 0.01 | -- | -2.22 |
合计 | 10,076.83 | 92.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 4.07 | 1,025.19 | 9.43% | 0.74 | 7.42 |
002371 | 北方华创 | 2.78 | 1,017.42 | 9.36% | 0.49 | 8.35 |
688169 | 石头科技 | 3.65 | 1,014.44 | 9.33% | 0.26 | -17.17 |
600941 | 中国移动 | 8.83 | 968.65 | 8.91% | -1.03 | -3.29 |
601088 | 中国神华 | 22.14 | 965.30 | 8.88% | -0.92 | -2.17 |
002353 | 杰瑞股份 | 22.62 | 744.20 | 6.85% | 2.00 | 17.13 |
600309 | 万华化学 | 7.70 | 703.16 | 6.47% | 0.26 | -1.50 |
002594 | 比亚迪 | 1.78 | 547.01 | 5.03% | 0.59 | -4.22 |
300408 | 三环集团 | 14.04 | 520.88 | 4.79% | 0.70 | 1.67 |
002273 | 水晶光电 | 26.17 | 495.40 | 4.56% | -0.33 | 16.08 |
合计 | -- | 113.78 | 8,001.65 | 73.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 524.07 | 4.82 | -0.65 |
合计 | 524.07 | 4.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 5.20 | 524.07 | 4.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 42.13 |
本期利润(万元) | 711.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0657 |
期末基金资产净值(万元) | 7,999.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.743 |