基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.14 0.75 0.89 0.91 3.53 2.61 5.27
基准收益率②% 0.57 0.88 0.87 0.71 2.61 2.49 3.27
① — ② -0.43 -0.13 0.02 0.20 0.92 0.12 2.00
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄佳祥 2021/02/03 3年9月17天 13.87 黄佳祥，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学经济学博士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年8月21日至2022年12月8日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2023年8月24日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月29日任创金合信尊睿债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年10月21日任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月10日任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王一兵 2020/06/09 2024/04/10 3年10月1天 13.81

创金季安鑫3个月持有债A创金季安鑫3个月持有债C基金总份额

创金季安鑫3个月持有债A创金季安鑫3个月持有债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)295662301765310747328401
户均持有份额(万)0.440.330.340.40
机构持有比例(%)1.441.481.362.84
个人持有比例(%)98.5698.5298.6497.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,018.99 0.65 --
金融债券 34,052.45 21.80 -2.32
其中：政策性金融债 11,661.64 7.46 -0.29
企业债券 31,348.73 20.06 -6.11
短期融资券 59,185.65 37.88 -8.47
中期票据 18,610.89 11.91 -0.88
合计 144,216.71 92.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 55.00 5613.88 3.59
2028018 20交通银行二级 50.00 5091.72 3.26
042380724 23岳阳建投CP001 30.00 3077.12 1.97
240210 24国开10 30.00 3055.29 1.96
042480137 24三一CP001(科创票据) 30.00 3035.17 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 690.64
本期利润(万元) 220.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 154,962.86
期末基金份额净值(元) 1.147