基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.03 0.65 0.91 2.62 3.02 3.01 -4.12
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② -0.12 -0.52 2.06 1.11 -4.22 3.65 -0.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王一兵 2021/10/22 4年1月13天 14.47 王一兵，男，中国籍，31年证券从业经历，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾任职于四川和正期货公司，2009年3月加入第一创业证券股份有限公司，历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益总部总监，现任基金经理、总经理助理。自2015年11月16日至2017年5月17日，担任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年11月1日，担任创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年5月19日，担任创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2022年3月7日，担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年6月2日，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年2月26日，担任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月7日至2019年8月16日，担任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日起至2019年8月16日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月26日至2017年7月19日，担任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月11日至2017年7月19日，担任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日至2024年4月10日，担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日起至2023年9月23日，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日至2023年7月12日，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月14日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起至2025年4月24日，担任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起，担任创金合信转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年4月24日，担任创金合信利元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月7日起，担任创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
黄浩东 2023/05/12 2年6月23天 7.67 黄浩东，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学管理学硕士。2008年7月加入广西玉柴机器集团有限公司，任投融资部投资经理。2010年4月加入天华阳光电力有限公司，任财务部财务经理。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司，历任研究员、投资经理、固定收益部经理、副总经理。于2019年8月加入前海联合基金，任固定收益部总经理、基金经理。2022年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任机构业务总部销售支持岗，现任固定收益部总监助理、基金经理。2019年12月17日至2022年9月1日，担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2022年6月23日，担任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2022年9月1日，担任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年9月1日，担任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日至2022年9月1日，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2022年7月9日，担任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2022年9月1日，担任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2022年9月1日，担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任创金合信转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起至2025年5月29日，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2021/04/26 2022/05/18 1年22天 0.24
闫一帆 2021/04/26 2022/05/18 1年22天 0.24

创金合信鑫瑞混合A创金合信鑫瑞混合C创金合信鑫瑞混合E基金总份额

创金合信鑫瑞混合A创金合信鑫瑞混合C创金合信鑫瑞混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)163210347226
户均持有份额(万)51.099.1612.0820.63
机构持有比例(%)78.140.000.063.38
个人持有比例(%)21.86100.0099.9496.62

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.83 1.39 -- -4.12
制造业 223.56 4.31 -- -42.21
交通运输、仓储和邮政业 5.74 0.11 -- -2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 0.06 -- -6.73
租赁和商务服务业 5.13 0.10 -- -1.45
合计 309.44 5.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.65 47.23 0.91% 0.42 8.09
601899 紫金矿业 0.80 23.55 0.45% 新晋 -1.84
600938 中国海油 0.90 23.52 0.45% -0.07 5.84
603993 洛阳钼业 1.20 18.84 0.36% 0.10 3.28
601877 正泰电器 0.60 18.43 0.36% 0.21 -4.21
000651 格力电器 0.35 13.90 0.27% -0.13 2.57
600096 云天化 0.50 13.40 0.26% 新晋 6.53
002532 天山铝业 1.00 11.59 0.22% 新晋 0.80
002353 杰瑞股份 0.20 11.14 0.21% 新晋 31.66
003021 兆威机电 0.08 10.97 0.21% 新晋 -13.68
合计 -- 6.28 192.57 3.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.42 6.03 -55.48
金融债券 406.20 7.84 -0.07
企业债券 1,479.31 28.54 23.77
可转换债券 111.01 2.14 -1.33
合计 2,308.94 44.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148465 23国际P7 3.00 303.67 5.86
149804 22鄂交Y1 2.00 208.36 4.02
240748 24海通05 2.00 204.22 3.94
2180098 21荔城国投债 2.00 203.97 3.94
2420030 24南京银行02 2.00 201.98 3.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.09
本期利润(万元) 45.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0217
期末基金资产净值(万元) 4,077.07
期末基金份额净值(元) 1.104