近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.09 | -0.04 | 0.32 | -0.15 | 3.01 | -4.12 | 4.70 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.68 |
① — ② | -1.84 | 0.72 | 1.08 | 0.13 | 3.65 | -0.06 | 4.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王一兵 | 2021/10/22 | 2年6月10天 | 6.72 | 王一兵,男,中国籍,29年证券从业经历,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。2015年5月15日至2019年8月16日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日至2019年8月16日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年7月19日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年7月19日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年5月19日任创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年2月26日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年11月1日任创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2022年03月07日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年06月02日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日至2024年4月10日任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年9月23日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月10日任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年08月27日任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理.2022年04月14日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
黄浩东 | 2023/05/12 | 11月20天 | 0.39 | 黄浩东,男,中国籍,多年证券从业经历,清华大学管理学学士及管理学硕士。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司,历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。于2019年8月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2019年12月17日至2022年09月01日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年3月26日任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年3月26日至2022年09月01日任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年6月4日至2022年09月01日任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理.2020年6月8日至2022年09月01日任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年8月13日至2022年07月09日任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年5月7日至2022年09月01日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年08月20日至2022年09月01日任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 226 | 314 | 244 | 241 | |
户均持有份额(万) | 20.63 | 23.21 | 11.63 | 4.11 | |
机构持有比例(%) | 3.38 | 20.51 | 90.33 | 97.31 | |
个人持有比例(%) | 96.62 | 79.49 | 9.67 | 2.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 217.20 | 3.90 | -- | -42.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.46 | 0.10 | -- | -2.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.26 | 0.06 | -- | -4.79 |
金融业 | 9.60 | 0.17 | -- | -4.63 |
房地产业 | 7.56 | 0.14 | -- | -2.12 |
文化、体育和娱乐业 | 7.18 | 0.13 | -- | -2.19 |
合计 | 250.26 | 4.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.03 | 0.31% | 新晋 | 0.03 |
300083 | 创世纪 | 1.80 | 12.26 | 0.22% | 0.00 | -14.91 |
688506 | 百利天恒 | 0.09 | 11.55 | 0.21% | 新晋 | 23.06 |
002011 | 盾安环境 | 0.90 | 11.34 | 0.20% | -0.04 | -4.70 |
002156 | 通富微电 | 0.50 | 11.25 | 0.20% | -0.02 | -6.81 |
002126 | 银轮股份 | 0.60 | 10.87 | 0.19% | -0.03 | 9.02 |
300124 | 汇川技术 | 0.17 | 10.41 | 0.19% | 新晋 | -2.93 |
002179 | 中航光电 | 0.30 | 10.32 | 0.19% | 新晋 | -0.19 |
002415 | 海康威视 | 0.30 | 9.65 | 0.17% | 新晋 | 2.84 |
600030 | 中信证券 | 0.50 | 9.60 | 0.17% | 新晋 | -1.09 |
合计 | -- | 5.17 | 114.28 | 2.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 304.01 | 5.45 | 0.17 |
金融债券 | 359.58 | 6.45 | 3.46 |
企业债券 | 1,006.82 | 18.06 | -2.11 |
可转换债券 | 1,425.49 | 25.57 | -23.14 |
短期融资券 | 1,210.03 | 21.70 | 15.57 |
中期票据 | 30.62 | 0.55 | -2.09 |
合计 | 4,336.54 | 77.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2080082 | 20五华公共债 | 4.00 | 339.33 | 6.09 |
019727 | 23国债24 | 3.00 | 304.01 | 5.45 |
042380724 | 23岳阳建投CP001 | 3.00 | 303.79 | 5.45 |
012384561 | 23凤城河SCP005 | 3.00 | 303.27 | 5.44 |
012480025 | 24南昌建投SCP001 | 3.00 | 302.42 | 5.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 25.05 |
本期利润(万元) | -11.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
期末基金资产净值(万元) | 5,194.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0332 |