基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 24.47 0.87 -4.73 -2.11 10.97 -17.68 6.16
基准收益率②% 16.79 -11.02 -0.54 -4.80 6.44 -21.11 7.61
① — ② 7.68 11.89 -4.19 2.69 4.53 3.43 -1.45
业绩比较基准 中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2021/08/12 3年3月8天 17.18 陆迪，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2021年8月12日起，担任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C基金总份额

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10681575803502
户均持有份额(万)0.960.791.041.44
机构持有比例(%)48.8740.4459.6069.42
个人持有比例(%)51.1359.5640.4030.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.61 0.27 -- -3.53
制造业 1,817.94 27.86 -- -32.77
批发和零售业 15.85 0.24 -- -2.33
交通运输、仓储和邮政业 118.06 1.81 -- -2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 951.47 14.58 -- 8.76
租赁和商务服务业 61.44 0.94 -- -0.64
文化、体育和娱乐业 112.64 1.73 -- -0.50
合计 3,095.01 47.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00268 金蝶国际 36.00 292.18 4.48% 1.96 --
00700 腾讯控股 0.72 289.68 4.44% -2.49 --
01810 小米集团-W 12.66 256.88 3.94% -0.68 --
01024 快手-W 4.51 223.08 3.42% 新晋 --
09896 名创优品 6.58 220.44 3.38% 新晋 --
02618 京东物流 16.78 211.85 3.25% 0.17 --
300454 深信服 3.00 210.75 3.23% 0.79 -5.35
01368 特步国际 36.93 201.14 3.08% -0.05 --
00696 中国民航信息网络 18.80 195.98 3.00% 0.50 --
002841 视源股份 5.00 184.30 2.82% 新晋 6.01
合计 -- 140.98 2,286.28 35.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.49 2.93 -1.97
合计 191.49 2.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.90 191.49 2.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额