基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.26 0.71 13.36 3.50 23.79 10.97 -17.68
基准收益率②% 14.94 2.16 7.36 3.70 7.18 6.44 -21.11
① — ② -2.68 -1.45 6.00 -0.20 16.61 4.53 3.43
业绩比较基准 中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2021/08/12 4年3月23天 49.76 陆迪，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2021年8月12日起，担任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C基金总份额

创金文娱媒体股票A创金文娱媒体股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)100116102910681575
户均持有份额(万)0.493.090.960.79
机构持有比例(%)95.1278.2248.8740.44
个人持有比例(%)4.8821.7851.1359.56

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71,874.67 48.01 -- -9.99
批发和零售业 675.43 0.45 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 1,502.10 1.00 -- -3.13
住宿和餐饮业 5,262.85 3.52 -- 2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 4,572.49 3.05 -- -5.38
文化、体育和娱乐业 453.77 0.30 -- -1.49
合计 84,341.31 56.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00696 中国民航信息网络 953.80 9,247.90 6.18% 2.12 --
03888 金山软件 224.16 7,085.11 4.73% 新晋 --
603345 安井食品 86.66 6,110.40 4.08% 0.68 10.18
09896 名创优品 130.76 5,317.24 3.55% -0.43 --
000100 TCL科技 1,209.76 5,214.07 3.48% 0.03 0.61
002841 视源股份 122.35 4,869.53 3.25% 0.69 -7.83
600754 锦江酒店 208.30 4,801.32 3.21% 新晋 18.43
688169 石头科技 21.68 4,548.09 3.04% 0.36 -1.93
601966 玲珑轮胎 285.64 4,381.72 2.93% 新晋 -3.10
00700 腾讯控股 7.17 4,341.56 2.90% 0.21 --
合计 -- 3,250.28 55,916.94 37.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,323.75 2.89 -0.62
合计 4,323.75 2.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 42.97 4323.75 2.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,110.25
本期利润(万元) 11,510.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1651
期末基金资产净值(万元) 105,812.93
期末基金份额净值(元) 1.5385