基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.27 -0.21 13.63 2.92 16.48 -5.72 1.71
基准收益率②% 1.77 0.67 19.88 0.92 24.13 5.08 -5.79
① — ② 1.50 -0.88 -6.25 2.00 -7.65 -10.80 7.50
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李添峰 2021/11/16 4年5月25天 0.83 李添峰，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学理学硕士。2012年7月加入国海证券股份有限公司，历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务部投资风险研究员，量化指数与国际部投资经理，现任量化指数部总监助理、基金经理。自2021年11月16日起，担任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至2022年12月28日，担任创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起，担任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月27日至2024年7月24日，担任创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2024年6月27日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任创金合信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任创金合信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
黄小虎 2025/11/19 5月22天 9.88 黄小虎，男，中国籍，8年证券从业经历，香港城市大学博士研究生。2017年12月加入安信证券股份有限公司，担任信息技术中心数据挖掘岗，2018年10月加入大成基金管理有限公司，历任战略发展部助理研究员、数量与指数投资部研究员，2021年1月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。自2022年7月29日起，担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董梁 2019/07/05 2025/11/19 6年4月14天 69.22
程志田 2016/09/27 2019/07/05 2年9月8天 -14.20

创金合信量化发现混合A创金合信量化发现混合C基金总份额

创金合信量化发现混合A创金合信量化发现混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)512592642721
户均持有份额(万)4.153.743.823.58
机构持有比例(%)25.9524.9422.4923.33
个人持有比例(%)74.0575.0677.5176.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.12 0.32 -- -1.68
采矿业 52.54 1.17 -- -3.63
制造业 2,849.35 63.65 -- 16.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.73 0.33 -- -1.92
建筑业 158.96 3.55 -- 1.90
批发和零售业 134.13 3.00 -- 1.49
交通运输、仓储和邮政业 114.57 2.56 -- 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 155.00 3.46 -- -1.14
金融业 258.10 5.77 -- -0.99
房地产业 24.67 0.55 -- -1.11
租赁和商务服务业 73.32 1.64 -- 0.03
科学研究和技术服务业 121.15 2.71 -- 0.74
水利、环境和公共设施管理业 63.71 1.42 -- 0.09
教育 102.21 2.28 -- 1.51
卫生和社会工作 14.74 0.33 -- -0.93
文化、体育和娱乐业 14.69 0.33 -- -1.08
合计 4,165.99 93.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 4.32 154.92 3.46% 1.68 -4.01
600039 四川路桥 10.39 104.63 2.34% 0.49 -15.06
002043 兔宝宝 6.48 99.53 2.22% 0.38 14.02
600901 江苏金租 13.73 92.27 2.06% 新晋 -2.32
002293 罗莱生活 8.62 86.37 1.93% 0.06 6.72
603156 养元饮品 2.86 85.69 1.91% 0.10 40.28
603167 渤海轮渡 9.16 84.73 1.89% 0.25 -1.81
605098 行动教育 1.40 73.99 1.65% -0.44 7.16
603816 顾家家居 2.15 71.81 1.60% -0.18 -4.09
601318 中国平安 1.14 64.73 1.45% 新晋 2.10
合计 -- 60.25 918.67 20.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.43 3.38 0.11
可转换债券 52.09 1.16 -0.29
合计 203.51 4.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.50 151.43 3.38
113037 紫银转债 0.01 1.53 0.03
127024 盈峰转债 0.01 1.52 0.03
128129 青农转债 0.01 1.50 0.03
127041 弘亚转债 0.01 1.44 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 190.52
本期利润(万元) 104.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0503
期末基金资产净值(万元) 3,118.39
期末基金份额净值(元) 1.5145