近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.37 | -4.78 | -3.16 | -12.56 | -19.52 | -24.96 | 3.82 |
基准收益率②% | -10.00 | -2.13 | -1.61 | -7.95 | -11.13 | -20.14 | -10.75 |
① — ② | -1.37 | -2.65 | -1.55 | -4.61 | -8.39 | -4.82 | 14.57 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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皮劲松 | 2018/10/31 | 5年6月1天 | 69.74 | 皮劲松,男,中国籍,11年证券从业经历,中国药科大学硕士。2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作,2012年4月加入东莞证券研究所任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。2018年10月31日任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年09月25日至2020年12月18日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合基金基金经理.2020年12月3日任创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理。2022年08月30日任创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25581 | 28206 | 38168 | 40035 | |
户均持有份额(万) | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 22.89 | 25.18 | 26.97 | 12.27 | |
个人持有比例(%) | 77.11 | 74.82 | 73.03 | 87.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 33,766.74 | 76.15 | -- | 16.20 |
批发和零售业 | 5,621.38 | 12.68 | -- | 9.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -6.18 |
科学研究和技术服务业 | 2,512.99 | 5.67 | -- | 4.12 |
合计 | 41,901.76 | 94.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688198 | 佰仁医疗 | 35.69 | 3,915.56 | 8.83% | -0.62 | 7.67 |
300633 | 开立医疗 | 71.76 | 2,727.00 | 6.15% | -3.18 | 8.56 |
688266 | 泽璟制药-U | 47.80 | 2,576.68 | 5.81% | 新晋 | 2.13 |
002422 | 科伦药业 | 82.80 | 2,529.54 | 5.70% | 新晋 | 11.02 |
603939 | 益丰药房 | 62.50 | 2,489.30 | 5.61% | -0.27 | 10.23 |
688687 | 凯因科技 | 75.00 | 2,416.50 | 5.45% | 新晋 | -7.18 |
002653 | 海思科 | 87.80 | 2,382.01 | 5.37% | 新晋 | 11.80 |
603233 | 大参林 | 110.97 | 2,368.11 | 5.34% | 0.38 | 1.95 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.01 | 2,298.84 | 5.18% | 0.23 | 0.30 |
688050 | 爱博医疗 | 16.40 | 2,111.99 | 4.76% | -2.46 | 15.38 |
合计 | -- | 640.73 | 25,815.53 | 58.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 710.91 | 1.60 | 1.39 |
合计 | 710.91 | 1.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 3.50 | 356.24 | 0.80 |
019727 | 23国债24 | 3.50 | 354.67 | 0.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,175.19 |
本期利润(万元) | -2,981.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2469 |
期末基金资产净值(万元) | 18,137.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.6518 |