基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.15 -8.85 -11.37 -4.78 -19.52 -24.96 3.82
基准收益率②% 17.49 -9.14 -10.00 -2.13 -11.13 -20.14 -10.75
① — ② -6.34 0.29 -1.37 -2.65 -8.39 -4.82 14.57
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
皮劲松 2018/10/31 6年20天 65.08 皮劲松，男，中国籍，11年证券从业经历，中国药科大学硕士。2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作，2012年4月加入东莞证券研究所任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。2018年10月31日任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年09月25日至2020年12月18日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合基金基金经理.2020年12月3日任创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理。2022年08月30日任创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金医疗保健行业股票A创金医疗保健行业股票C基金总份额

创金医疗保健行业股票A创金医疗保健行业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)23275255812820638168
户均持有份额(万)0.460.570.560.48
机构持有比例(%)1.6422.8925.1826.97
个人持有比例(%)98.3677.1174.8273.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,616.72 89.32 -- 28.69
批发和零售业 383.83 0.94 -- -1.63
科学研究和技术服务业 1,766.44 4.31 -- 2.41
合计 38,766.99 94.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688198 佰仁医疗 34.99 4,058.15 9.90% 0.41 -8.41
688050 爱博医疗 40.03 3,979.35 9.71% 1.79 -4.61
688266 泽璟制药-U 55.18 3,788.44 9.24% -0.67 -3.17
300633 开立医疗 99.86 3,626.03 8.85% -0.77 13.37
002422 科伦药业 90.80 2,905.60 7.09% 1.07 -1.65
002653 海思科 78.53 2,902.47 7.08% -0.04 -5.05
600276 恒瑞医药 53.70 2,808.37 6.85% 2.40 -0.16
300298 三诺生物 90.27 2,735.18 6.67% 0.64 -12.26
002755 奥赛康 155.00 1,841.40 4.49% 新晋 -5.86
688212 澳华内镜 30.75 1,503.56 3.67% 新晋 3.35
合计 -- 729.11 30,148.55 73.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,405.60 3.43 1.16
合计 1,405.60 3.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 9.80 1001.65 2.44
019740 24国债09 2.50 251.96 0.61
019741 24国债10 1.10 111.39 0.27
019733 24国债02 0.40 40.60 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,115.45
本期利润(万元) 1,681.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1607
期末基金资产净值(万元) 17,170.36
期末基金份额净值(元) 1.6734