基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.68 15.66 -0.72 4.47 -3.74 -18.04 -30.88
基准收益率②% -0.09 11.78 1.29 -1.15 12.21 -7.37 -15.20
① — ② -0.59 3.88 -2.01 5.62 -15.95 -10.67 -15.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2024/10/25 1年3月6天 24.81 陆迪，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2021年8月12日起，担任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龑 2023/04/07 2025/08/13 2年4月6天 -14.52
龚超 2023/04/07 2024/10/25 1年6月18天 -24.54
李游 2021/01/25 2024/10/25 3年9月 -42.07

创金合信竞争优势混合A创金合信竞争优势混合C基金总份额

创金合信竞争优势混合A创金合信竞争优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)762768391294819104644
户均持有份额(万)1.041.051.051.02
机构持有比例(%)0.530.110.100.09
个人持有比例(%)99.4799.8999.9099.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 786.80 1.16 -- -0.74
采矿业 360.78 0.53 -- -4.49
制造业 47,538.09 70.36 -- 23.06
建筑业 177.99 0.26 -- -1.28
批发和零售业 2,470.68 3.66 -- 2.61
交通运输、仓储和邮政业 3,628.24 5.37 -- 2.62
住宿和餐饮业 1,912.69 2.83 -- 1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 816.97 1.21 -- -4.05
金融业 86.66 0.13 -- -7.26
房地产业 1,280.82 1.90 -- 0.42
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 65.55 0.10 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 352.01 0.52 -- -0.81
合计 59,480.04 88.03 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603260 合盛硅业 51.00 2,687.70 3.98% 新晋 -7.19
000100 TCL科技 557.29 2,530.10 3.74% 0.33 7.92
600309 万华化学 28.73 2,203.02 3.26% 0.19 15.42
603345 安井食品 26.10 2,069.21 3.06% -0.13 11.65
601966 玲珑轮胎 140.49 2,041.32 3.02% 0.00 2.47
688169 石头科技 12.81 1,948.25 2.88% -0.64 -6.22
600754 锦江酒店 75.69 1,912.69 2.83% -0.04 9.51
600398 海澜之家 280.36 1,696.18 2.51% 新晋 -0.75
002991 甘源食品 28.39 1,615.67 2.39% -0.04 3.52
002129 TCL中环 188.31 1,613.82 2.39% 新晋 6.57
合计 -- 1,389.17 20,317.96 30.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.05 0.75 0.04
合计 505.05 0.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 505.05 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,456.49
本期利润(万元) -402.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 55,410.73
期末基金份额净值(元) 0.699