基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.66 -0.72 4.47 -2.23 -3.74 -18.04 -30.88
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 3.88 -2.01 5.62 -1.63 -15.95 -10.67 -15.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2024/10/25 1年1月10天 21.18 陆迪，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2021年8月12日起，担任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龑 2023/04/07 2025/08/13 2年4月6天 -14.52
龚超 2023/04/07 2024/10/25 1年6月18天 -24.54
李游 2021/01/25 2024/10/25 3年9月 -42.07

创金合信竞争优势混合A创金合信竞争优势混合C基金总份额

创金合信竞争优势混合A创金合信竞争优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)762768391294819104644
户均持有份额(万)1.041.051.051.02
机构持有比例(%)0.530.110.100.09
个人持有比例(%)99.4799.8999.9099.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 229.31 0.32 -- -1.52
采矿业 590.63 0.83 -- -4.68
制造业 52,675.97 73.92 -- 27.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.15 0.34 -- -1.39
建筑业 230.73 0.32 -- -1.16
批发和零售业 1,043.06 1.46 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 2,844.54 3.99 -- 1.48
住宿和餐饮业 2,049.92 2.88 -- 1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,441.80 2.02 -- -4.77
金融业 90.95 0.13 -- -6.38
房地产业 827.91 1.16 -- -0.72
租赁和商务服务业 872.44 1.22 -- -0.33
合计 63,141.41 88.59 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 11.96 2,509.35 3.52% -0.24 -1.93
000100 TCL科技 563.73 2,429.68 3.41% 0.31 0.61
603345 安井食品 32.27 2,275.36 3.19% -0.49 10.18
600309 万华化学 32.84 2,186.49 3.07% 0.64 8.77
601966 玲珑轮胎 140.49 2,155.12 3.02% 0.28 -3.10
600754 锦江酒店 88.87 2,048.45 2.87% 新晋 18.43
002841 视源股份 51.16 2,036.25 2.86% -0.02 -7.83
603225 新凤鸣 111.32 1,807.84 2.54% -0.64 11.49
002705 新宝股份 113.02 1,776.67 2.49% -0.43 -0.32
002991 甘源食品 31.68 1,731.63 2.43% 新晋 4.54
合计 -- 1,177.34 20,956.84 29.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.17 0.71 -0.12
合计 503.17 0.71 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 503.17 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,528.80
本期利润(万元) 8,104.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0957
期末基金资产净值(万元) 58,238.02
期末基金份额净值(元) 0.7038