基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.67 0.00 0.01 0.07 3.43 -3.72 4.90
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.68
① — ② -2.71 -0.44 -1.74 0.83 4.07 0.34 4.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王一兵 2021/10/22 3年29天 9.42 王一兵，男，中国籍，29年证券从业经历，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。2015年5月15日至2019年8月16日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日至2019年8月16日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年7月19日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年7月19日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年5月19日任创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年2月26日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年11月1日任创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2022年03月07日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年06月02日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日至2024年4月10日任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年9月23日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月10日任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年08月27日任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理.2022年04月14日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄浩东 2023/05/12 1年6月8天 2.23 黄浩东，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学管理学学士及管理学硕士。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司，历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。于2019年8月加入前海联合基金，任职于固定收益部。2019年12月17日至2022年09月01日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年3月26日任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年3月26日至2022年09月01日任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年6月4日至2022年09月01日任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理.2020年6月8日至2022年09月01日任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年8月13日至2022年07月09日任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年5月7日至2022年09月01日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年08月20日至2022年09月01日任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2021/04/26 2022/05/18 1年22天 0.58
闫一帆 2021/04/26 2022/05/18 1年22天 0.58

创金合信鑫瑞混合A创金合信鑫瑞混合C创金合信鑫瑞混合E基金总份额

创金合信鑫瑞混合A创金合信鑫瑞混合C创金合信鑫瑞混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18682101112
户均持有份额(万)7.823.793.182.75
机构持有比例(%)0.000.0062.2365.05
个人持有比例(%)100.00100.0037.7734.95

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.01 0.11 -- -5.79
制造业 136.45 2.59 -- -44.52
建筑业 12.36 0.23 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 4.50 0.09 -- -3.03
房地产业 22.30 0.42 -- -2.82
合计 181.62 3.44 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002032 苏泊尔 0.25 14.63 0.28% 0.11 -3.28
001979 招商蛇口 1.10 13.48 0.26% 新晋 1.56
600486 扬农化工 0.21 12.71 0.24% 0.04 -2.81
002572 索菲亚 0.70 12.70 0.24% 0.06 -1.69
601668 中国建筑 2.00 12.36 0.23% 新晋 -2.97
002126 银轮股份 0.60 11.70 0.22% 0.04 0.68
603816 顾家家居 0.35 10.87 0.21% 0.02 -0.09
600176 中国巨石 0.90 10.58 0.20% 新晋 6.10
600426 华鲁恒升 0.40 10.48 0.20% 新晋 -0.95
603345 安井食品 0.10 9.93 0.19% 新晋 -4.15
合计 -- 6.61 119.44 2.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 398.09 7.57 1.30
金融债券 303.96 5.78 -0.36
企业债券 462.57 8.79 -5.25
可转换债券 2,165.37 41.15 9.82
短期融资券 1,113.75 21.17 -13.62
合计 4,443.74 84.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128129 青农转债 3.80 398.45 7.57
012480578 24珠海港SCP003 3.00 304.04 5.78
012480984 24瘦西湖SCP002 3.00 303.97 5.78
012480988 24沪风电SCP001 3.00 303.65 5.77
019727 23国债24 2.90 296.41 5.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.41
本期利润(万元) 4.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 1,322.04
期末基金份额净值(元) 1.0517