近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.39 | -0.46 | -17.89 | -5.31 | 2.81 | -26.17 | 13.33 |
基准收益率②% | -12.12 | -1.00 | -6.46 | -2.56 | 14.50 | -22.13 | 13.03 |
① — ② | -0.27 | 0.54 | -11.43 | -2.75 | -11.69 | -4.04 | 0.30 |
业绩比较基准 | 中证高新技术企业指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周志敏 | 2017/12/28 | 6年4月6天 | 44.85 | 周志敏,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学学士,中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创证券股份有限公司,任资产管理部研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,任基金经理。2017年12月28日任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年09月28日至2022年12月14日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26894 | 29967 | 23874 | 28733 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 1.09 | 0.34 | 0.16 | |
机构持有比例(%) | 70.23 | 75.22 | 46.24 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 29.77 | 24.78 | 53.76 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 33,543.67 | 67.89 | -- | 7.94 |
批发和零售业 | 2,761.56 | 5.59 | -- | 2.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,870.46 | 19.98 | -- | 13.80 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 1.08 | 0.00 | -- | -2.42 |
合计 | 46,180.06 | 93.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 45.91 | 4,855.44 | 9.83% | 新晋 | -3.01 |
300308 | 中际旭创 | 21.91 | 3,430.65 | 6.94% | 2.20 | 18.89 |
688187 | 时代电气 | 62.69 | 2,977.79 | 6.03% | 新晋 | 0.39 |
000034 | 神州数码 | 93.50 | 2,760.12 | 5.59% | 2.82 | 4.39 |
688595 | 芯海科技 | 73.33 | 2,347.22 | 4.75% | 新晋 | -7.10 |
688008 | 澜起科技 | 49.82 | 2,289.19 | 4.63% | 新晋 | 10.69 |
301308 | 江波龙 | 23.42 | 2,186.30 | 4.42% | -1.50 | 3.02 |
603501 | 韦尔股份 | 21.34 | 2,100.41 | 4.25% | -2.03 | 3.13 |
002241 | 歌尔股份 | 130.33 | 2,082.67 | 4.22% | 新晋 | -1.21 |
300679 | 电连技术 | 39.83 | 1,601.56 | 3.24% | 0.25 | 6.07 |
合计 | -- | 562.08 | 26,631.35 | 53.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,659.46 | 5.38 | 0.54 |
合计 | 2,659.46 | 5.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 26.30 | 2659.46 | 5.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,283.57 |
本期利润(万元) | -5,075.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2133 |
期末基金资产净值(万元) | 31,847.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.4145 |