基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.32 0.69 0.85 0.75 3.23 2.23 3.93
基准收益率②% 0.46 0.63 0.71 0.79 3.20 2.56 3.22
① — ② -0.14 0.06 0.14 -0.04 0.03 -0.33 0.71
业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢创 2018/09/11 6年2月9天 22.31 谢创，男，中国籍，7年证券从业经历，西南财经大学金融工程硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任交易部交易员，固定收益部基金经理助理，基金经理。2018年9月11日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年05月21日任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年05月21日任创金合信货币市场基金的基金经理。2019年05月21日至2021年11月15日任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月12日至2021年11月15日任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金额基金经理。2019年09月26日任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2022年07月04日任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年11月24日任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
吕沂洋 2022/03/07 2年8月13天 7.40 吕沂洋，男，中国籍，9年证券从业经历，中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问，现任基金经理。自2019年12月20日起，担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起，担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日起，担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2021年6月3日，担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月7日起，担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起，担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日至2024年4月10日，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2023年3月15日，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起，担任创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起，担任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任创金合信尊睿债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑振源 2018/08/02 2024/04/13 5年8月11天 21.50
王一兵 2018/08/02 2022/03/07 3年7月5天 14.62

创金合信恒利超短债A创金合信恒利超短债C创金合信恒利超短债D创金合信恒利超短债E基金总份额

创金合信恒利超短债A创金合信恒利超短债C创金合信恒利超短债D创金合信恒利超短债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)19903236902538821149
户均持有份额(万)7.618.1813.166.58
机构持有比例(%)94.4996.7697.9295.10
个人持有比例(%)5.513.242.084.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 99,430.85 53.13 7.67
其中：政策性金融债 16,251.23 8.68 -6.13
企业债券 1,843.46 0.99 0.22
短期融资券 53,478.58 28.57 -14.16
中期票据 68,575.30 36.64 12.31
同业存单 9,421.31 5.03 -5.26
合计 232,749.50 124.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102103131 21衡阳城投MTN003 110.00 11364.04 6.07
220202 22国开02 110.00 11201.85 5.99
2028018 20交通银行二级 100.00 10183.45 5.44
2028013 20农业银行二级01 100.00 10178.56 5.44
185359 22海通02 100.00 10172.11 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 741.73
本期利润(万元) 495.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 81,574.84
期末基金份额净值(元) 1.0266