|
| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
 |
|
|---|
2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.25 | -344.89 | -74.32 | -135.83 |
| 本期利润(万元) | -15.75 | -319.32 | -63.97 | -112.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | -0.2597 | -0.0426 | -0.0685 |
| 期末基金资产净值(万元) | 821.02 | 940.40 | 2,207.89 | 2,377.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2361 | 1.2641 | 1.4618 | 1.5036 |
 |
|
|---|
2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -194.05 | 16.10 | -50.88 | 12.21 |
| 本期利润(万元) | -157.36 | 18.82 | -185.24 | 46.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1001 | 0.012 | -0.2019 | 0.0564 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.93 | 1.29 | -10.57 | 3.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4618 | 0.574 | 0.554 | 0.7905 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,207.89 | 2,795.34 | 2,121.04 | 1,496.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4618 | 1.574 | 1.554 | 1.7905 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.64 | 65.43 | 63.33 | 88.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 65,337.07 | 35,958.20 | 46,284.39 | 16,176.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 64,548.89 | 35,053.02 | 43,941.54 | 16,145.64 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 收入合计 | -1,234,313.58 | 1,611,767.16 | -2,768,089.04 | 853,251.16 |
| 利息收入 | 16,752.72 | 9,181.96 | 9,519.75 | 2,949.99 |
| 其中：存款利息收入 | 15,495.46 | 7,924.70 | 9,519.75 | 2,949.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,257.26 | 1,257.26 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,414,086.87 | 646,966.90 | -1,202,279.56 | 370,523.40 |
| 其中：股票投资收益 | -2,999,132.43 | 303,914.12 | -1,449,932.98 | 237,108.86 |
| 债券投资收益 | 51,315.88 | 21,216.81 | 40,679.27 | 22,464.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 9,369.74 | 32,492.97 | 5,482.15 | |
| 股利收益 | 524,359.94 | 289,343.00 | 201,492.00 | 110,949.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,029,457.32 | 889,189.88 | -1,586,476.84 | 479,229.81 |
| 其他收入 | 133,563.25 | 66,428.42 | 11,147.61 | 547.96 |
| 费用合计 | 963,597.93 | 465,822.77 | 621,156.28 | 236,086.73 |
| 管理人报酬 | 590,259.09 | 285,357.24 | 365,027.15 | 145,810.35 |
| 托管费 | 98,376.52 | 47,559.55 | 60,837.94 | 24,301.81 |
| 销售服务费 | 140,188.01 | 51,022.07 | 75,047.99 | 24,398.22 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,197.15 | 11,709.46 | 12,495.77 | 2,726.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,197.15 | 11,709.46 | 12,495.77 | 2,726.56 |
| 其他费用合计 | 122,438.00 | 70,035.29 | 107,698.00 | 38,849.79 |
| 利润总额 | -2,197,911.51 | 1,145,944.39 | -3,389,245.32 | 617,164.43 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 银行存款 | 19,030,478.20 | 2,113,109.41 | 519,432.14 | 308,226.99 |
| 交易性金融资产 | 48,708,930.93 | 53,184,624.64 | 42,144,952.25 | 21,450,572.35 |
| 其中：股票投资 | 46,590,620.46 | 50,655,379.37 | 39,991,571.82 | 20,277,553.34 |
| 债券投资 | 2,118,310.47 | 2,529,245.27 | 2,153,380.43 | 1,173,019.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 68,003,387.13 | 55,818,721.03 | 44,181,168.08 | 22,334,061.45 |
| 负债合计 | 15,857,668.58 | 1,015,535.00 | 1,914,952.65 | 21,548,931.71 |
| 所有者权益合计 | 52,145,718.55 | 54,803,186.03 | 42,266,215.43 | 21,548,931.71 |
