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| 单位净值： | 1.4154元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.22(排名:2219/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-17 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.40 | 1.13 | 204.09 | 3.88 | 88.79 | 1.68 | 134.48 | 2.54 |
| 制造业 | 905.28 | 17.76 | 799.78 | 15.21 | 1,019.52 | 19.32 | 822.86 | 15.56 |
| 批发和零售业 | 68.85 | 1.35 | 126.23 | 2.40 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.70 | 1.07 | -- | -- | 29.75 | 0.56 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.42 | 2.71 | 57.53 | 1.09 | -- | -- | 67.36 | 1.27 |
| 金融业 | 72.05 | 1.41 | 80.71 | 1.53 | 304.34 | 5.77 | 308.93 | 5.84 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 20.30 | 0.38 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 61.83 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.01 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 30.26 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,388.79 | 27.23 | 1,268.34 | 24.11 | 1,463.36 | 27.72 | 1,333.63 | 25.21 |
