基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 5.99 -0.35 3.25 0.92 5.45 4.50 2.02
基准收益率②% 1.66 0.74 2.14 1.17 9.14 2.58 3.08
① — ② 4.33 -1.09 1.11 -0.25 -3.69 1.92 -1.06
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨哲 2018/06/29 2020/07/24 2年25天 19.08
杨衡 2017/05/02 2019/09/06 2年4月4天 8.92
张帆 2017/05/02 2018/08/07 1年3月5天 5.31

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 57.40 1.13 -- --
制造业 905.28 17.76 -- --
批发和零售业 68.85 1.35 -- --
交通运输、仓储和邮政业 54.70 1.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 138.42 2.71 -- --
金融业 72.05 1.41 -- --
租赁和商务服务业 61.83 1.21 -- --
卫生和社会工作 30.26 0.59 -- --
合计 1,388.79 27.23 -- --

更多>>(2020-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.90 154.01 3.02% 1.05 7.46
000661 长春高新 0.30 130.59 2.56% 0.27 3.24
002475 立讯精密 2.28 117.07 2.30% 1.14 9.83
603881 数据港 0.75 81.05 1.59% 新晋 1.57
002938 鹏鼎控股 1.48 74.09 1.45% 新晋 26.88
002271 东方雨虹 1.70 69.07 1.35% 新晋 6.58
603368 柳药集团 3.00 68.85 1.35% -0.32 16.62
000333 美的集团 1.10 65.77 1.29% 0.37 11.97
002027 分众传媒 11.10 61.83 1.21% 新晋 -4.26
002714 牧原股份 0.70 57.40 1.13% -2.75 12.95
合计 -- 23.31 879.73 17.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 551.39 10.81 0.20
金融债券 3,429.37 67.26 1.13
其中：政策性金融债 3,429.37 67.26 1.13
可转换债券 296.99 5.82 -13.05
合计 4,277.74 83.89 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180204 18国开04 20.00 2100.40 41.19
018006 国开1702 10.94 1122.23 22.01
010303 03国债⑶ 5.38 551.39 10.81
132007 16凤凰EB 2.69 274.18 5.38
018008 国开1802 2.00 206.74 4.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.00
本期利润(万元) 311.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0637
期末基金资产净值(万元) 5,098.75
期末基金份额净值(元) 1.1398