2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 89.00 | -2.82 | 40.28 | 19.64 |
| 本期利润(万元) | 311.36 | -18.35 | 167.81 | 48.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0637 | -0.0038 | 0.0344 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,098.75 | 5,258.34 | 5,276.69 | 5,287.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1398 | 1.0754 | 1.0792 | 1.0888 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 89.00 | -2.82 | 40.28 | 19.64 |
| 本期利润(万元) | 311.36 | -18.35 | 167.81 | 48.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0637 | -0.0038 | 0.0344 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,098.75 | 5,258.34 | 5,276.69 | 5,287.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1398 | 1.0754 | 1.0792 | 1.0888 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 86.18 | 185.10 | 125.17 | 861.70 |
| 本期利润(万元) | 293.02 | 298.83 | 82.70 | 781.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 | 0.0516 | 0.0122 | 0.0466 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.62 | 5.45 | 1.2 | 4.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.0523 | 0.0789 | 0.0661 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,098.75 | 5,276.69 | 5,239.05 | 8,063.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1398 | 1.0792 | 1.0789 | 1.0661 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.73 | 12.42 | 7.89 | 6.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,713.34 | 4,550.88 | 2,653.82 | 7,801.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,110.55 | 3,207.96 | 2,281.30 | 9,715.77 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 3,535,728.84 | 5,187,090.31 | 2,254,071.41 | 13,227,374.88 |
| 利息收入 | 829,992.89 | 3,776,759.65 | 2,701,269.23 | 8,904,740.14 |
| 其中：存款利息收入 | 6,230.56 | 36,273.11 | 30,442.06 | 106,096.54 |
| 债券利息收入 | 823,762.33 | 3,709,542.90 | 2,644,224.55 | 8,729,034.68 |
| 买入返售金融资产收入 | 30,943.64 | 26,602.62 | 69,608.92 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 635,916.08 | 272,987.52 | -22,424.44 | 5,120,413.82 |
| 其中：股票投资收益 | 1,160,830.12 | -38,893.25 | -221,170.22 | 2,405,606.19 |
| 债券投资收益 | -622,780.39 | 220,022.85 | 191,545.78 | 2,713,367.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 97,866.35 | 91,857.92 | 7,200.00 | 1,440.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,068,402.11 | 1,137,343.14 | -424,773.38 | -797,779.08 |
| 其他收入 | 1,417.76 | |||
| 费用合计 | 605,571.76 | 2,198,754.83 | 1,427,110.77 | 5,408,156.40 |
| 管理人报酬 | 160,385.22 | 377,020.97 | 218,321.66 | 1,066,278.13 |
| 托管费 | 40,096.35 | 94,255.24 | 54,580.40 | 266,569.68 |
| 销售服务费 | 160,385.22 | 377,020.97 | 218,321.66 | 1,066,278.13 |
| 交易费用 | 60,222.81 | 108,706.97 | 72,772.39 | 288,965.34 |
| 利息支出 | 95,894.68 | 1,053,361.96 | 764,654.21 | 2,316,249.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95,894.68 | 1,053,361.96 | 764,654.21 | 2,316,249.66 |
| 其他费用合计 | 88,534.82 | 180,936.65 | 91,065.29 | 385,940.56 |
| 利润总额 | 2,930,157.08 | 2,988,335.48 | 826,960.64 | 7,819,218.48 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 206,416.20 | 202,898.40 | 19,465,629.51 | 229,882.47 |
| 交易性金融资产 | 56,665,369.20 | 57,506,464.36 | 38,732,703.80 | 137,438,824.16 |
| 其中：股票投资 | 13,887,978.20 | 14,633,604.04 | 3,470,707.00 | |
| 债券投资 | 42,777,391.00 | 42,872,860.32 | 35,261,996.80 | 137,438,824.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,106,471.12 | 59,185,501.42 | 65,275,147.58 | 146,289,239.81 |
| 负债合计 | 7,118,981.65 | 6,418,642.76 | 12,884,616.09 | 80,633,726.90 |
| 所有者权益合计 | 50,987,489.47 | 52,766,858.66 | 52,390,531.49 | 80,633,726.90 |
