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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1706/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 205.88 | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 584.48 | 8.19 | 367.21 | 5.14 | 96.36 | 1.37 | 131.97 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.14 | 0.90 | 282.95 | 3.96 | 277.99 | 3.95 | 52.17 | 0.74 |
| 金融业 | 158.57 | 2.22 | 69.92 | 0.98 | 44.02 | 0.63 | 184.62 | 2.63 |
| 房地产业 | 221.21 | 3.10 | 86.26 | 1.21 | -- | -- | 59.08 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 48.93 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 23.14 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 34.44 | 0.49 | 84.64 | 1.21 |
| 合计 | 1,257.42 | 17.62 | 855.27 | 11.98 | 452.81 | 6.44 | 512.48 | 7.30 |
