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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 1.50 | 0.21 | 1.17 | 5.18 | 0.60 | -- |
| 基准收益率②% | 2.58 | 3.50 | -0.90 | 3.13 | 13.93 | -2.31 | -- |
| ① — ② | -2.68 | -2.00 | 1.11 | -1.96 | -8.75 | 2.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5181 | 5181 | 8866 | 8866 | |
| 户均持有份额(万) | 1.28 | 1.28 | 1.79 | 1.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | |
| 个人持有比例(%) | 99.50 | 99.50 | 99.61 | 99.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 205.88 | 2.89 | -- | -- |
| 制造业 | 584.48 | 8.19 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.14 | 0.90 | -- | -- |
| 金融业 | 158.57 | 2.22 | -- | -- |
| 房地产业 | 221.21 | 3.10 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 23.14 | 0.32 | -- | -- |
| 合计 | 1,257.42 | 17.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 12.50 | 205.88 | 2.89% | 新晋 | 5.22 |
| 000002 | 万科A | 7.18 | 201.18 | 2.82% | 1.61 | -5.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.95 | 119.27 | 1.67% | 1.15 | -24.99 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.00 | 105.86 | 1.48% | 0.23 | 2.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.32 | 89.32 | 1.25% | 0.40 | 6.74 |
| 600030 | 中信证券 | 2.01 | 60.36 | 0.85% | -0.13 | -7.02 |
| 002602 | 世纪华通 | 5.82 | 55.41 | 0.78% | -0.26 | -6.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 50.06 | 0.70% | 新晋 | 2.92 |
| 601939 | 建设银行 | 6.95 | 42.74 | 0.60% | 新晋 | 3.90 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.02 | 42.44 | 0.59% | 新晋 | -6.08 |
| 合计 | -- | 43.78 | 972.52 | 13.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,076.51 | 15.09 | 13.65 |
| 其中：政策性金融债 | 1,076.51 | 15.09 | 13.65 |
| 企业债券 | 5,044.51 | 70.72 | -21.55 |
| 合计 | 6,121.02 | 85.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190215 | 19国开15 | 10.00 | 974.60 | 13.66 |
| 143808 | 18华宝01 | 6.00 | 607.74 | 8.52 |
| 112734 | 18招路01 | 5.00 | 504.75 | 7.08 |
| 155321 | 19楚天01 | 5.00 | 504.35 | 7.07 |
| 155088 | 18粤控02 | 5.00 | 503.50 | 7.06 |
| 143408 | 18招金02 | 5.00 | 503.50 | 7.06 |
| 基金名称 | 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 65.58 |
| 本期利润(万元) | -7.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,133.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0767 |
