2025年4月27日星期日
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0494元	日增长率%：	-0.01	今年以来收益率%：	0.15(排名:1673/2425)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中低风险	基金类型：	中短期封闭式定开标准纯债基金	申购状态：	未开	赎回状态：未开
三年评级：	--	成立日期：	2019-04-09	资产净值(亿元)：	24.82(2025-03-30)	基金经理：	王梓林

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	601088	中国神华	12.50	205.88	2.89%	新晋
2	000002	万科A	7.18	201.18	2.82%	1.61
3	002241	歌尔股份	2.95	119.27	1.67%	1.15
4	000895	双汇发展	2.00	105.86	1.48%	0.23
5	600887	伊利股份	2.32	89.32	1.25%	0.40
6	600030	中信证券	2.01	60.36	0.85%	-0.13
7	002602	世纪华通	5.82	55.41	0.78%	-0.26
8	600519	贵州茅台	0.03	50.06	0.70%	新晋
9	601939	建设银行	6.95	42.74	0.60%	新晋
10	300146	汤臣倍健	2.02	42.44	0.59%	新晋
11	合计	--	43.78	972.52	13.63%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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