2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.58 | 80.34 | 6.96 | 131.92 |
| 本期利润(万元) | -7.45 | 105.27 | 14.63 | 67.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0159 | 0.0022 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,133.34 | 7,140.78 | 7,035.51 | 7,020.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0767 | 1.0778 | 1.0619 | 1.0597 |
|
| 单位净值： | 1.1523元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:618/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
 |
|
|---|
2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.58 | 80.34 | 6.96 | 131.92 |
| 本期利润(万元) | -7.45 | 105.27 | 14.63 | 67.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0159 | 0.0022 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,133.34 | 7,140.78 | 7,035.51 | 7,020.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0767 | 1.0778 | 1.0619 | 1.0597 |
 |
|
|---|
2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 87.29 | 816.87 | 534.36 | -210.97 |
| 本期利润(万元) | 119.89 | 701.27 | 421.96 | 20.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.048 | 0.0265 | 0.0008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 5.18 | 2.64 | 0.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0692 | 0.0561 | 0.0314 | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,140.78 | 7,020.89 | 16,439.13 | 16,017.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0778 | 1.0597 | 1.0341 | 1.0075 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.78 | 5.97 | 3.41 | 0.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,351.07 | 5,501.50 | 4,149.46 | 5,710.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,008.74 | 5,471.79 | 4,111.33 | 4,640.48 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 2,247,464.00 | 11,012,072.68 | 6,353,752.92 | 5,057,383.17 |
| 利息收入 | 1,873,289.15 | 7,690,971.60 | 3,883,275.40 | 10,971,109.39 |
| 其中：存款利息收入 | 26,384.09 | 69,232.11 | 29,630.93 | 717,855.63 |
| 债券利息收入 | 1,843,302.18 | 7,601,231.47 | 3,837,779.32 | 10,053,275.57 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,602.88 | 20,508.02 | 15,865.15 | 199,978.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 48,161.66 | 4,477,049.26 | 3,594,478.84 | -8,231,872.97 |
| 其中：股票投资收益 | -529,237.01 | 1,819,637.64 | 1,403,371.84 | -9,294,354.68 |
| 债券投资收益 | 565,297.31 | 2,555,045.43 | 2,178,030.20 | 665,617.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,101.36 | 102,366.19 | 13,076.80 | 396,864.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 326,013.19 | -1,155,948.18 | -1,124,001.32 | 2,318,123.39 |
| 其他收入 | 23.36 | |||
| 费用合计 | 1,048,528.91 | 3,999,338.07 | 2,134,143.29 | 4,848,973.92 |
| 管理人报酬 | 423,275.98 | 1,821,751.42 | 969,364.45 | 3,133,124.93 |
| 托管费 | 70,546.06 | 303,625.29 | 161,560.78 | 522,187.52 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 35,271.11 | 171,043.86 | 127,968.97 | 155,911.02 |
| 利息支出 | 432,527.77 | 1,464,128.64 | 754,122.73 | 685,677.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432,527.77 | 1,464,128.64 | 754,122.73 | 685,677.05 |
| 其他费用合计 | 82,052.47 | 221,980.19 | 112,886.37 | 335,662.80 |
| 利润总额 | 1,198,935.09 | 7,012,734.61 | 4,219,609.63 | 208,409.25 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 214,074.68 | 391,982.55 | 373,571.19 | 567,202.80 |
| 交易性金融资产 | 75,463,067.92 | 95,691,256.66 | 231,848,790.38 | 218,863,199.90 |
| 其中：股票投资 | 8,552,662.92 | 5,124,740.26 | 4,364,903.18 | 1,997,160.00 |
| 债券投资 | 66,910,405.00 | 90,566,516.40 | 227,483,887.20 | 216,866,039.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 80,463,037.79 | 99,053,963.68 | 239,777,970.44 | 227,233,333.46 |
| 负债合计 | 9,055,210.04 | 28,845,071.02 | 75,386,623.07 | 160,171,737.74 |
| 所有者权益合计 | 71,407,827.75 | 70,208,892.66 | 164,391,347.37 | 160,171,737.74 |
