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| 单位净值： | 1.0809元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:489/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 石东 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 703.69 | 54.83 | 581.42 | 46.15 | 456.33 | 29.56 | 927.46 | 67.82 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 104.80 | 6.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 23.63 | 1.88 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 73.13 | 5.80 | 171.21 | 11.09 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 85.59 | 5.54 | -- | -- |
| 合计 | 703.69 | 54.83 | 678.18 | 53.83 | 817.93 | 52.98 | 927.46 | 67.82 |
