近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.34 | -11.85 | -8.22 | -9.27 | -30.52 | -24.38 | -26.58 |
基准收益率②% | -4.28 | -2.68 | -4.17 | 4.03 | -7.12 | -19.50 | -6.37 |
① — ② | -1.06 | -9.17 | -4.05 | -13.30 | -23.40 | -4.88 | -20.21 |
业绩比较基准 | 中证长三角龙头企业指数收益率*30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毛可君 | 2021/07/28 | 2年8月26天 | -58.50 | 毛可君女士,复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司历任行业研究员,研究策划部总经理助理,现任基金经理。2021年7月12日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1511 | 1594 | 1600 | 1688 | |
户均持有份额(万) | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--300万元 | 0.75% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30.90 |
本期利润(万元) | -38.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 |
期末基金资产净值(万元) | 679.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.5216 |