近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.39 | 3.03 | -18.70 | 7.94 | -15.37 | -14.18 | -8.13 |
基准收益率②% | -3.01 | -2.02 | -1.89 | 3.44 | -3.57 | -8.77 | 2.02 |
① — ② | -3.38 | 5.05 | -16.81 | 4.50 | -11.80 | -5.41 | -10.15 |
业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数*50%+中债综合指数*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵梅玲 | 2022/12/30 | 1年3月24天 | -9.42 | 赵梅玲,女,中国籍,16年证券从业经历,武汉大学经济学硕士。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,任研究员,基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2021年4月22日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年8月17日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2321 | 2682 | 2723 | 2753 | |
户均持有份额(万) | 0.90 | 0.70 | 0.82 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 179.61 | 8.02 | 2.01 | 4.50 |
制造业 | 1,653.06 | 73.82 | 9.86 | 25.73 |
批发和零售业 | 60.91 | 2.72 | 新增 | 1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 63.22 | 2.82 | 新增 | 0.77 |
租赁和商务服务业 | 112.14 | 5.01 | 新增 | 4.16 |
合计 | 2,068.94 | 92.39 | 1.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 207.12 | 9.25% | 0.09 | -2.06 |
000596 | 古井贡酒 | 0.86 | 200.21 | 8.94% | -0.49 | -2.84 |
600809 | 山西汾酒 | 0.86 | 197.50 | 8.82% | -0.67 | -2.54 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.10 | 139.21 | 6.22% | -3.17 | -7.05 |
002100 | 天康生物 | 15.84 | 138.92 | 6.20% | 新晋 | -15.04 |
600150 | 中国船舶 | 4.48 | 131.89 | 5.89% | 新晋 | 7.08 |
002475 | 立讯精密 | 3.37 | 116.10 | 5.18% | 新晋 | -8.45 |
601888 | 中国中免 | 1.34 | 112.14 | 5.01% | 新晋 | -16.26 |
600585 | 海螺水泥 | 4.91 | 110.77 | 4.95% | 新晋 | 2.44 |
600309 | 万华化学 | 1.43 | 109.85 | 4.91% | 新晋 | 13.83 |
合计 | -- | 35.31 | 1,463.71 | 65.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -95.00 |
本期利润(万元) | -99.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0506 |
期末基金资产净值(万元) | 1,513.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.7261 |