近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.08 | -1.74 | -14.07 | 22.66 | 44.92 | -33.80 | 51.06 |
基准收益率②% | -2.01 | -1.49 | -6.20 | -0.57 | 4.80 | -16.75 | 2.69 |
① — ② | 10.09 | -0.25 | -7.87 | 23.23 | 40.12 | -17.05 | 48.37 |
业绩比较基准 | 中证移动互联网指数*50%+中债综合指数*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘元海 | 2016/04/27 | 7年11月28天 | 157.35 | 刘元海,男,中国籍,生于1976年,同济大学管理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任东吴基金管理有限公司研究策划部研究员、基金经理助理等职。2011年10月26日至2015年5月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月13日至2013年6月5日任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年1月30日至2015年5月29日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月13日至2015年5月29日任东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月29日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴斌 | 2015/05/27 | 2017/05/06 | 1年11月10天 | 6.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16241 | 10196 | 2088 | 2374 | |
户均持有份额(万) | 0.92 | 1.01 | 1.60 | 1.47 | |
机构持有比例(%) | 22.67 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 77.33 | 99.95 | 99.91 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 172,432.68 | 80.15 | -- | 33.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,178.25 | 13.10 | -- | 8.25 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 200,612.83 | 93.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 160.08 | 19,931.56 | 9.26% | 0.41 | 3.60 |
300308 | 中际旭创 | 125.00 | 19,570.06 | 9.10% | 1.47 | 0.24 |
603501 | 韦尔股份 | 197.00 | 19,386.77 | 9.01% | -0.48 | -6.15 |
002475 | 立讯精密 | 650.01 | 19,116.78 | 8.89% | -0.72 | -13.21 |
688111 | 金山办公 | 63.00 | 18,333.00 | 8.52% | 0.48 | -7.67 |
300502 | 新易盛 | 235.00 | 15,745.00 | 7.32% | 1.33 | -0.51 |
300394 | 天孚通信 | 100.00 | 15,127.00 | 7.03% | 0.27 | -5.91 |
002463 | 沪电股份 | 500.11 | 15,093.22 | 7.02% | 0.29 | -1.35 |
002273 | 水晶光电 | 920.00 | 13,965.60 | 6.49% | 0.25 | -15.26 |
601689 | 拓普集团 | 214.50 | 13,554.30 | 6.30% | 新晋 | -8.53 |
合计 | -- | 3,164.70 | 169,823.29 | 78.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -278.44 |
本期利润(万元) | 3,249.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1822 |
期末基金资产净值(万元) | 78,380.94 |
期末基金份额净值(元) | 2.6128 |