近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.36 | 2.83 | 0.57 | 4.41 | 7.67 | 10.39 | 23.83 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.03 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 43.91 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.23 | 2.57 | 0.39 | 3.68 | 6.75 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.40 | 0.10 | 0.31 | -0.97 | -4.05 | -5.00 | -20.08 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.73 | 0.92 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 265/389 | 106/386 | 93/379 | 95/386 | 84/352 | 130/325 | 119/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.02 | -0.10 | 1.31 | 3.05 | 11.60 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 4.79 | -0.36 | 0.25 | 1.70 | 6.62 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵笛 | 2023/07/21 | 1年8月26天 | 13.54 | 邵笛，男，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理、基金经理助理，现任基金经理。自2014年10月30日起，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日，担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月2日起至2021年7月29日，担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2024年4月10日，担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起至2023年7月28日，担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2025年1月21日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起，担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 侯慧娣 | 2023/10/31 | 2025/03/03 | 1年4月2天 | 12.07 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 651 | 1168 | 295 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 1.13 | 0.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.01 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 35,638.92 | 91.30 | 63.81 |
| 金融债券 | 27,642.31 | 70.82 | -14.95 |
| 其中：政策性金融债 | 27,642.31 | 70.82 | -14.95 |
| 其他债券 | 2,071.19 | 5.31 | 0.99 |
| 合计 | 65,352.43 | 167.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200004 | 20附息国债04 | 100.00 | 12841.20 | 32.90 |
| 230402 | 23农发02 | 70.00 | 7884.60 | 20.20 |
| 230018 | 23附息国债18 | 60.00 | 6450.80 | 16.53 |
| 230205 | 23国开05 | 40.00 | 4480.42 | 11.48 |
| 230210 | 23国开10 | 40.00 | 4394.43 | 11.26 |
| 基金名称 | 交银施罗德天运宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005003)交银天运宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.09 |
| 本期利润(万元) | 34.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0611 |
| 期末基金资产净值(万元) | 488.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1067 |
