近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.16 | -7.14 | 13.85 | 19.10 | 19.41 | -- | -- |
基准收益率②% | -6.28 | -13.55 | -5.93 | -1.69 | -24.69 | -- | -- |
① — ② | 1.12 | 6.41 | 19.78 | 20.79 | 44.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘元海 | 2022/01/25 | 2年2月23天 | -5.05 | 刘元海,男,中国籍,生于1976年,同济大学管理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任东吴基金管理有限公司研究策划部研究员、基金经理助理等职。2011年10月26日至2015年5月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月13日至2013年6月5日任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年1月30日至2015年5月29日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月13日至2015年5月29日任东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月29日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5500 | 4985 | 3518 | 2943 | |
户均持有份额(万) | 3.25 | 1.99 | 0.83 | 1.35 | |
机构持有比例(%) | 73.04 | 59.36 | 0.75 | 0.55 | |
个人持有比例(%) | 26.96 | 40.64 | 99.25 | 99.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 24,222.05 | 82.88 | 10.34 | 21.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
合计 | 24,222.36 | 82.88 | 10.34 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 21.50 | 2,784.47 | 9.53% | 0.28 | 2.71 |
603501 | 韦尔股份 | 25.50 | 2,721.11 | 9.31% | 0.54 | 0.34 |
002475 | 立讯精密 | 70.00 | 2,411.50 | 8.25% | 0.71 | -3.43 |
300308 | 中际旭创 | 16.50 | 1,863.02 | 6.37% | -0.55 | -6.30 |
09868 | 小鹏汽车-W | 34.50 | 1,772.70 | 6.07% | 新晋 | -- |
002463 | 沪电股份 | 75.00 | 1,659.00 | 5.68% | -0.32 | -5.25 |
603596 | 伯特利 | 23.50 | 1,628.55 | 5.57% | -0.11 | -17.06 |
601689 | 拓普集团 | 22.00 | 1,617.00 | 5.53% | -1.29 | -12.41 |
603197 | 保隆科技 | 28.00 | 1,579.20 | 5.40% | -1.82 | -20.63 |
02015 | 理想汽车-W | 11.30 | 1,506.35 | 5.15% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 327.80 | 19,542.90 | 66.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -572.17 |
本期利润(万元) | -718.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.049 |
期末基金资产净值(万元) | 18,022.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0083 |