基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.09 6.84 6.56 -3.31 14.66 -26.04 -19.61
基准收益率②% 18.57 1.31 2.90 -0.27 6.59 -6.16 -15.66
① — ② 23.52 5.53 3.66 -3.04 8.07 -19.88 -3.95
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2023/12/25 1年11月11天 70.23 刘瑞，男，中国籍，10年证券从业经历，美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士。2013年01月至2013年12月，就职于国泰君安期货资产管理部，任投资经理助理。2014年01月至2014年12月，就职于上海陆宝投资管理有限公司，任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司，任研究员。2018年01月就职于东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2022年12月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金 基金经理。2023年12月25日任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈军 2021/02/10 2023/12/25 3年1月14天 -35.09

东吴兴享成长混合A东吴兴享成长混合C基金总份额

东吴兴享成长混合A东吴兴享成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2432253129133341
户均持有份额(万)4.683.192.731.95
机构持有比例(%)93.5790.0688.2481.33
个人持有比例(%)6.439.9411.7618.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,516.00 2.19 -- -3.32
制造业 39,175.46 56.57 -- 10.05
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
金融业 3,576.64 5.16 -- -1.35
科学研究和技术服务业 3,117.16 4.50 -- 2.80
合计 47,386.49 68.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09926 康方生物 51.30 6,612.92 9.55% 4.57 --
002475 立讯精密 102.02 6,599.67 9.53% 0.40 -5.35
002920 德赛西威 43.32 6,551.28 9.46% 1.92 -7.08
603501 韦尔股份 38.49 5,818.16 8.40% 0.27 -7.56
002241 歌尔股份 129.43 4,853.63 7.01% 新晋 -7.77
600030 中信证券 119.62 3,576.64 5.16% 新晋 -7.02
00700 腾讯控股 5.82 3,522.70 5.09% 0.76 --
300433 蓝思科技 104.91 3,512.39 5.07% 1.52 -4.33
01818 招金矿业 112.25 3,203.59 4.63% 新晋 --
603259 药明康德 27.82 3,116.67 4.50% 新晋 -7.18
合计 -- 734.98 47,367.65 68.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,275.71
本期利润(万元) 4,364.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.386
期末基金资产净值(万元) 14,655.04
期末基金份额净值(元) 1.3072