近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | -5.37 | -13.60 | -1.00 | -26.04 | -19.61 | 12.38 |
| 基准收益率②% | -1.87 | -3.48 | -4.18 | -4.31 | -6.16 | -15.66 | 7.17 |
| ① — ② | 1.64 | -1.89 | -9.42 | 3.31 | -19.88 | -3.95 | 5.21 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瑞 | 2023/12/25 | 4月 | 3.84 | 刘瑞，男，中国籍，10年证券从业经历，美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士。2013年01月至2013年12月，就职于国泰君安期货资产管理部，任投资经理助理。2014年01月至2014年12月，就职于上海陆宝投资管理有限公司，任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司，任研究员。2018年01月就职于东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2022年12月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金 基金经理。2023年12月25日任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈军 | 2021/02/10 | 2023/12/25 | 3年1月14天 | -35.09 |
东吴兴享成长混合A东吴兴享成长混合C基金总份额
东吴兴享成长混合A东吴兴享成长混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3341 | 3960 | 5008 | 626 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 2.44 | 2.45 | 5.26 | |
| 机构持有比例(%) | 81.33 | 84.42 | 92.02 | 92.65 | |
| 个人持有比例(%) | 18.67 | 15.58 | 7.98 | 7.35 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,700.40 | 3.36 | -- | -3.18 |
| 制造业 | 25,462.19 | 50.36 | -- | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.75 | 0.00 | -- | -2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869.65 | 3.70 | -- | -1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.81 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 合计 | 29,033.80 | 57.42 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 140.78 | 4,140.34 | 8.19% | 1.32 | -13.21 |
| 09926 | 康方生物 | 85.20 | 3,603.16 | 7.13% | 3.12 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 16.33 | 3,105.31 | 6.14% | 新晋 | 1.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.78 | 3,031.16 | 6.00% | 1.12 | -0.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 14.88 | 2,746.70 | 5.43% | 0.63 | -0.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 70.78 | 2,143.22 | 4.24% | 新晋 | 10.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 208.80 | 2,010.23 | 3.98% | 新晋 | -- |
| 002920 | 德赛西威 | 14.81 | 1,843.93 | 3.65% | 0.72 | 3.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 116.06 | 1,703.73 | 3.37% | 新晋 | 19.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 101.00 | 1,659.10 | 3.28% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 770.42 | 25,986.88 | 51.41% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -119.62 |
| 本期利润(万元) | 71.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,484.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7032 |
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