基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.24 0.44 0.56 0.10 -0.15 -2.02 4.90
基准收益率②% 0.04 -0.43 0.41 0.32 0.36 -1.99 1.53
① — ② -1.28 0.87 0.15 -0.22 -0.51 -0.03 3.37
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周健 2022/12/30 1年3月16天 1.51 周健，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年8月起任职于海通证券从事金融工程工作。2011年5月进入东吴基金管理有限公司，任研究策划部研究员。2012年5月3日至2018年12月13日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金的基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月5日至2018年7月11日任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月19日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年02月05日至2017年04月19日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日至2018年12月13日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2018年12月13日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2018年12月13日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2023年5月25日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年1月18日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2022年8月17日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。
杜澄楷 2024/04/10 5天 0.06 杜澄楷，男，中国籍，厦门大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管；东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司，现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月10日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵笛 2022/05/09 2024/04/10 1年11月1天 2.04
陈晨 2020/07/09 2022/05/09 1年10月 5.40
黄婧丽 2018/01/29 2021/01/22 2年11月23天 10.08
陈晨 2017/11/28 2018/12/07 1年9天 -0.80

东吴优益债券A东吴优益债券C基金总份额

东吴优益债券A东吴优益债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)121836370
户均持有份额(万)15.3622.6229.8228.40
机构持有比例(%)99.0698.0597.9698.05
个人持有比例(%)0.941.952.041.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.71 0.59 0.15 -0.85
制造业 88.08 4.41 -0.29 -4.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 0.02 -0.01 -0.98
交通运输、仓储和邮政业 45.22 2.27 0.08 1.47
金融业 132.34 6.63 1.11 5.26
合计 277.73 13.92 2.59 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 2.23 45.43 2.28% 0.58 -15.43
002352 顺丰控股 0.81 32.72 1.64% 0.56 -10.04
600837 海通证券 3.46 32.42 1.62% 0.46 -13.51
600036 招商银行 1.11 30.88 1.55% 0.25 1.92
601881 中国银河 1.96 23.62 1.18% 新晋 -9.55
600019 宝钢股份 3.29 19.51 0.98% -0.50 -0.99
603288 海天味业 0.45 17.08 0.86% 新晋 -9.69
601600 中国铝业 2.46 13.87 0.70% 新晋 12.11
002078 太阳纸业 0.97 11.80 0.59% 新晋 12.09
601899 紫金矿业 0.94 11.71 0.59% 新晋 23.64
合计 -- 17.68 239.04 11.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 414.66 20.78 4.72
金融债券 1,082.46 54.25 2.37
其中：政策性金融债 1,082.46 54.25 2.37
可转换债券 197.71 9.91 -4.37
合计 1,694.83 84.94 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190203 19国开03 5.00 515.75 25.85
200212 20国开12 5.00 515.55 25.84
019703 23国债10 2.80 283.98 14.23
019709 23国债16 1.30 130.68 6.55
113052 兴业转债 0.96 97.83 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年--12月0.10%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.93
本期利润(万元) -25.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0135
期末基金资产净值(万元) 1,976.18
期末基金份额净值(元) 1.0636