近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.77 | 6.89 | -0.27 | -4.77 | -24.96 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.31 | -3.62 | -1.87 | -3.48 | -6.16 | -- | -- |
| ① — ② | -0.54 | 10.51 | 1.60 | -1.29 | -18.80 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瑞 | 2023/12/25 | 11月9天 | 19.45 | 刘瑞，男，中国籍，10年证券从业经历，美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士。2013年01月至2013年12月，就职于国泰君安期货资产管理部，任投资经理助理。2014年01月至2014年12月，就职于上海陆宝投资管理有限公司，任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司，任研究员。2018年01月就职于东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2022年12月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金 基金经理。2023年12月25日任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈军 | 2022/09/14 | 2023/12/25 | 1年3月11天 | -30.75 |
东吴兴弘一年持有混合A东吴兴弘一年持有混合C基金总份额
东吴兴弘一年持有混合A东吴兴弘一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1505 | 1806 | 2556 | 2541 | |
| 户均持有份额(万) | 3.83 | 3.60 | 3.16 | 3.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,053.08 | 3.25 | -- | -2.65 |
| 制造业 | 17,920.99 | 55.29 | -- | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.02 | 0.13 | -- | -4.38 |
| 金融业 | 2,274.08 | 7.02 | -- | 0.77 |
| 合计 | 21,291.17 | 65.69 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 72.82 | 3,164.76 | 9.76% | 0.09 | -3.94 |
| 002241 | 歌尔股份 | 135.53 | 3,072.47 | 9.48% | 0.12 | 14.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 16.13 | 2,497.27 | 7.70% | 3.45 | -6.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.40 | 2,165.05 | 6.68% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 33.00 | 2,041.47 | 6.30% | -2.66 | -- |
| 600584 | 长电科技 | 43.73 | 1,544.98 | 4.77% | 新晋 | 4.06 |
| 601658 | 邮储银行 | 262.48 | 1,380.64 | 4.26% | 新晋 | 1.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 110.90 | 1,378.12 | 4.25% | -1.19 | -- |
| 603501 | 韦尔股份 | 12.66 | 1,357.26 | 4.19% | -0.81 | -3.82 |
| 002273 | 水晶光电 | 70.58 | 1,336.08 | 4.12% | 新晋 | -4.23 |
| 合计 | -- | 763.23 | 19,938.10 | 61.51% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.04 |
| 本期利润(万元) | 537.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0955 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,755.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8568 |
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