近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.77 | -13.90 | -1.09 | -7.47 | -24.96 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.48 | -4.18 | -4.31 | 6.04 | -6.16 | -- | -- |
① — ② | -1.29 | -9.72 | 3.22 | -13.51 | -18.80 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘瑞 | 2023/12/25 | 3月24天 | 4.90 | 刘瑞,男,中国籍,10年证券从业经历,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2022年12月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金 基金经理。2023年12月25日任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈军 | 2022/09/14 | 2023/12/25 | 1年3月11天 | -30.75 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1806 | 2556 | 2541 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.60 | 3.16 | 3.16 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 652.70 | 2.00 | 新增 | -1.52 |
采矿业 | 671.89 | 2.05 | 新增 | -2.85 |
制造业 | 17,438.38 | 53.32 | 29.09 | 5.23 |
批发和零售业 | 1,420.42 | 4.34 | 新增 | 2.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433.81 | 4.38 | -1.22 | -1.27 |
金融业 | 2,840.37 | 8.69 | 新增 | 3.77 |
合计 | 24,458.13 | 74.78 | 13.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 68.73 | 2,367.75 | 7.24% | 新晋 | -1.88 |
603501 | 韦尔股份 | 21.79 | 2,325.58 | 7.11% | 新晋 | 5.53 |
300487 | 蓝晓科技 | 36.73 | 1,948.89 | 5.96% | 新晋 | 9.25 |
300782 | 卓胜微 | 13.63 | 1,921.83 | 5.88% | 新晋 | -13.65 |
600519 | 贵州茅台 | 0.98 | 1,691.48 | 5.17% | 新晋 | -3.01 |
000568 | 泸州老窖 | 9.30 | 1,668.61 | 5.10% | 新晋 | -5.80 |
000963 | 华东医药 | 34.26 | 1,420.42 | 4.34% | 新晋 | -11.17 |
09926 | 康方生物 | 32.80 | 1,379.19 | 4.22% | 新晋 | -- |
002241 | 歌尔股份 | 50.86 | 1,068.57 | 3.27% | 新晋 | -13.37 |
300308 | 中际旭创 | 8.98 | 1,013.93 | 3.10% | 新晋 | -1.66 |
合计 | -- | 278.06 | 16,806.25 | 51.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -650.20 |
本期利润(万元) | -240.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0348 |
期末基金资产净值(万元) | 4,630.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.7127 |