基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.86 1.11 0.65 -0.05 1.99 2.05 3.27
基准收益率②% 1.99 1.40 0.68 1.67 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.13 -0.29 -0.03 -1.72 -2.79 -1.26 -1.82
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵笛 2022/05/09 1年11月14天 5.56 邵笛，男，中国籍，17年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理助理。2014年10月30日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任东吴悦秀纯债券型证投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2024年4月10日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年3月6日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
杜澄楷 2023/10/26 5月28天 3.47 杜澄楷，男，中国籍，厦门大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管；东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司，现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月10日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晨 2018/11/02 2022/05/09 3年6月7天 11.89
黄婧丽 2018/11/08 2021/07/19 2年8月11天 9.04

东吴鼎泰纯债债券A东吴鼎泰纯债债券C基金总份额

东吴鼎泰纯债债券A东吴鼎泰纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)172165206286
户均持有份额(万)197.6032.421.280.06
机构持有比例(%)100.0099.7993.800.00
个人持有比例(%)0.000.216.20100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102400642 24潍坊城建MTN002A 150.00 15086.46 6.84
102480301 24山西建投MTN001 120.00 12299.45 5.57
220004 22附息国债04 120.00 12081.42 5.47
102480559 24中建投资MTN001 120.00 12050.98 5.46
102480671 24金隅MTN002 110.00 10994.97 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.94
本期利润(万元) 148.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.018
期末基金资产净值(万元) 36,065.87
期末基金份额净值(元) 1.0612