近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.58 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 1.85 | 2.20 | 2.07 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.24 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.50 | 0.85 | 0.71 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
侯慧娣 | 2023/11/06 | 4月20天 | 0.90 | 侯慧娣,女,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生肄业。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究所从事国内债券市场数据分析与处理;2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券分析;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事债券和固定收益分析;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理工作,期间曾担任高级债券研究员、基金经理和固定收益部副总监;2015年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。曾任万家基金管理有限公司基金经理及现金管理部副总监(主持工作),达诚基金管理有限公司总经理助理。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,担任固收投资副总监兼固定收益总部总经理。2013年8月29日至2015年6月24日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2019年9月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年12月5日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日任万家丰中短债券型证投资基金基金经理。2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2023年10月31日任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月6日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。 |
邵笛 | 2014/10/30 | 9年4月27天 | 29.09 | 邵笛,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司,自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理。2014年10月30日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任东吴悦秀纯债券型证投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年3月6日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 594 | 348 | 11 | 28 | |
户均持有份额(万) | 35.99 | 283.02 | 9341.53 | 10672.85 | |
机构持有比例(%) | 92.49 | 95.28 | 100.00 | 96.83 | |
个人持有比例(%) | 7.51 | 4.72 | 0.00 | 3.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 6,015.21 | 6.55 | 0.91 |
其中:政策性金融债 | 6,015.21 | 6.55 | 0.91 |
短期融资券 | 7,002.26 | 7.63 | -- |
同业存单 | 48,721.43 | 53.07 | -21.50 |
合计 | 61,738.90 | 67.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210213 | 21国开13 | 60.00 | 6015.21 | 6.55 |
112308045 | 23中信银行CD045 | 50.00 | 4979.92 | 5.42 |
112320057 | 23广发银行CD057 | 50.00 | 4978.02 | 5.42 |
112317087 | 23光大银行CD087 | 50.00 | 4971.68 | 5.42 |
112311040 | 23平安银行CD040 | 50.00 | 4971.30 | 5.42 |
112315144 | 23民生银行CD144 | 50.00 | 4968.04 | 5.41 |
012384587 | 23广州控股SCP002 | 30.00 | 3000.99 | 3.27 |
112380415 | 23北京农商银行CD139 | 30.00 | 2986.41 | 3.25 |
112374417 | 23中原银行CD451 | 30.00 | 2980.89 | 3.25 |
112389132 | 23徽商银行CD158 | 30.00 | 2975.53 | 3.24 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 281.51 |
本期利润(万元) | 281.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 73,566.01 |
期末基金份额净值(元) | -- |