单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.58 0.43 0.46 0.53 1.85 2.20 2.07
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.24 0.09 0.13 0.19 0.50 0.85 0.71
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯慧娣 2023/11/06 4月20天 0.90 侯慧娣,女,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生肄业。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究所从事国内债券市场数据分析与处理;2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券分析;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事债券和固定收益分析;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理工作,期间曾担任高级债券研究员、基金经理和固定收益部副总监;2015年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。曾任万家基金管理有限公司基金经理及现金管理部副总监(主持工作),达诚基金管理有限公司总经理助理。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,担任固收投资副总监兼固定收益总部总经理。2013年8月29日至2015年6月24日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2019年9月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年12月5日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日任万家丰中短债券型证投资基金基金经理。2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2023年10月31日任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月6日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。
邵笛 2014/10/30 9年4月27天 29.09 邵笛,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司,自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理。2014年10月30日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任东吴悦秀纯债券型证投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年3月6日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王明欣 2021/07/12 2023/11/06 2年3月25天 4.58
王文华 2018/04/11 2021/07/02 3年2月21天 8.22
韦勇 2010/05/11 2014/10/30 4年5月19天 15.31

东吴货币A东吴货币B东吴货币C基金总份额

东吴货币A东吴货币B东吴货币C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)5943481128
户均持有份额(万)35.99283.029341.5310672.85
机构持有比例(%)92.4995.28100.0096.83
个人持有比例(%)7.514.720.003.17

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,015.21 6.55 0.91
其中:政策性金融债 6,015.21 6.55 0.91
短期融资券 7,002.26 7.63 --
同业存单 48,721.43 53.07 -21.50
合计 61,738.90 67.25 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210213 21国开13 60.00 6015.21 6.55
112308045 23中信银行CD045 50.00 4979.92 5.42
112320057 23广发银行CD057 50.00 4978.02 5.42
112317087 23光大银行CD087 50.00 4971.68 5.42
112311040 23平安银行CD040 50.00 4971.30 5.42
112315144 23民生银行CD144 50.00 4968.04 5.41
012384587 23广州控股SCP002 30.00 3000.99 3.27
112380415 23北京农商银行CD139 30.00 2986.41 3.25
112374417 23中原银行CD451 30.00 2980.89 3.25
112389132 23徽商银行CD158 30.00 2975.53 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 281.51
本期利润(万元) 281.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 73,566.01
期末基金份额净值(元) --