近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.85 | -2.78 | -15.06 | 4.64 | 6.76 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.67 | -4.19 | -2.36 | -2.77 | -6.33 | -- | -- |
① — ② | 5.18 | 1.41 | -12.70 | 7.41 | 13.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | (上证180指数*60%+深证100指数*40%)*65%+中证全债指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘元海 | 2023/08/15 | 8月10天 | -1.78 | 刘元海,男,中国籍,生于1976年,同济大学管理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任东吴基金管理有限公司研究策划部研究员、基金经理助理等职。2011年10月26日至2015年5月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月13日至2013年6月5日任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年1月30日至2015年5月29日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月13日至2015年5月29日任东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月29日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邬炜 | 2022/02/22 | 2023/08/15 | 2年5月14天 | -7.23 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 416 | 433 | 107 | 28 | |
户均持有份额(万) | 1.38 | 1.31 | 0.38 | 0.05 | |
机构持有比例(%) | 0.94 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.06 | 99.05 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,231.28 | 82.41 | -- | 36.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,004.71 | 11.66 | -- | 6.81 |
租赁和商务服务业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.35 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 24,236.63 | 94.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 81.00 | 2,382.21 | 9.25% | -0.54 | -13.21 |
002920 | 德赛西威 | 19.00 | 2,365.69 | 9.18% | 0.69 | 3.60 |
300394 | 天孚通信 | 15.00 | 2,269.05 | 8.81% | 1.46 | -5.91 |
603501 | 韦尔股份 | 22.80 | 2,243.75 | 8.71% | -0.68 | -6.15 |
688111 | 金山办公 | 7.00 | 2,037.00 | 7.91% | 0.63 | -7.67 |
300308 | 中际旭创 | 12.50 | 1,957.00 | 7.60% | 0.78 | 0.24 |
002463 | 沪电股份 | 63.50 | 1,916.43 | 7.44% | 1.10 | -1.35 |
300502 | 新易盛 | 27.00 | 1,809.00 | 7.02% | 1.01 | -0.51 |
002273 | 水晶光电 | 110.00 | 1,669.80 | 6.48% | 0.61 | -15.26 |
688041 | 海光信息 | 19.50 | 1,506.57 | 5.85% | 新晋 | -6.11 |
合计 | -- | 377.30 | 20,156.50 | 78.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.49 |
本期利润(万元) | 7.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 998.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.7269 |