近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.82 | -3.71 | -12.86 | 4.37 | -21.03 | -8.13 | 1.26 |
基准收益率②% | -4.76 | -1.85 | -6.82 | 1.93 | -11.11 | -13.27 | 5.00 |
① — ② | -5.06 | -1.86 | -6.04 | 2.44 | -9.92 | 5.14 | -3.74 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵梅玲 | 2021/09/14 | 2年7月5天 | -26.40 | 赵梅玲,女,中国籍,16年证券从业经历,武汉大学经济学硕士。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,任研究员,基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2021年4月22日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年8月17日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1701 | 1805 | 1999 | 2096 | |
户均持有份额(万) | 4.48 | 4.59 | 4.62 | 4.78 | |
机构持有比例(%) | 0.66 | 0.61 | 0.37 | 0.77 | |
个人持有比例(%) | 99.34 | 99.39 | 99.63 | 99.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,820.87 | 67.00 | 9.84 | 18.92 |
批发和零售业 | 555.85 | 7.72 | 新增 | 6.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 163.89 | 2.28 | -0.26 | 0.23 |
房地产业 | 117.77 | 1.64 | 0.43 | -0.88 |
租赁和商务服务业 | 143.95 | 2.00 | 新增 | 1.15 |
科学研究和技术服务业 | 102.14 | 1.42 | 新增 | -0.17 |
合计 | 5,904.47 | 82.06 | -0.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 2.07 | 481.90 | 6.70% | -0.42 | 3.09 |
300122 | 智飞生物 | 7.71 | 471.16 | 6.55% | 新晋 | -18.16 |
600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 466.02 | 6.48% | -1.80 | -2.27 |
002262 | 恩华药业 | 13.94 | 378.07 | 5.25% | 新晋 | 2.98 |
600809 | 山西汾酒 | 1.41 | 325.33 | 4.52% | 0.45 | -3.22 |
688169 | 石头科技 | 1.11 | 314.81 | 4.37% | -0.47 | 12.98 |
002475 | 立讯精密 | 9.01 | 310.39 | 4.31% | 新晋 | -3.65 |
000333 | 美的集团 | 4.91 | 268.23 | 3.73% | -0.36 | 12.12 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.85 | 255.22 | 3.55% | -1.73 | -8.26 |
000729 | 燕京啤酒 | 28.09 | 242.42 | 3.37% | 新晋 | 4.92 |
合计 | -- | 72.37 | 3,513.55 | 48.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -661.67 |
本期利润(万元) | -630.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0804 |
期末基金资产净值(万元) | 5,597.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.7347 |