近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4681元 | 7日年化收益率%： | 1.63 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:119/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-14 | 资产净值(亿元)： | 33.89(2024-12-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | -0.16 | -3.92 | -3.54 | 10.47 | -0.29 | 2.90 | 18.22 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 14.36 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.30 | -2.84 | -4.34 | -1.98 | 2.09 | -0.24 | -3.99 | 3.86 |
| ① — ③ | 1.37 | -1.63 | -2.85 | -2.97 | -3.60 | 4.33 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 856/2292 | 1418/2186 | 1295/1969 | 1556/2134 | 924/1792 | 513/1468 | 554/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.22 | 10.17 | 9.95 | 7.94 | 36.27 | 7.19 | -27.17 |
| 基准收益率②% | -0.06 | 11.59 | -0.58 | 2.67 | 13.83 | -6.33 | -12.95 |
| ① — ② | 4.28 | -1.42 | 10.53 | 5.27 | 22.44 | 13.52 | -14.22 |
| 业绩比较基准 | （上证180指数*60%+深证100指数*40%）*65%+中证全债指数*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘元海 | 2023/08/15 | 1年8月7天 | 13.04 | 刘元海，男，中国籍，20年证券从业经历，博士，同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理（2004年2月-2015年6月）等职务，2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司，现任权益投资总部总经理、基金经理。其中自2016年4月27日起，担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月9日至2020年1月9日，担任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。其中，自2011年10月26日至2015年5月29日，担任东吴新产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年1月30日至2015年5月29日，担任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月13日至2015年5月29日，担任东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2012年3月13日至2013年6月5日，担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月29日起，担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日起至2021年3月1日，担任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日，担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起，担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日起，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任东吴科技创新混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邬炜 | 2021/03/01 | 2023/08/15 | 2年5月14天 | -27.00 |
| 胡启聪 | 2019/06/21 | 2021/08/21 | 2年2月 | 34.78 |
| 彭敢 | 2017/07/14 | 2021/03/01 | 3年7月18天 | 40.73 |
| 曹松涛 | 2017/04/14 | 2019/05/13 | 2年29天 | -13.88 |
| 王立立 | 2013/12/23 | 2018/02/27 | 4年2月4天 | 14.58 |
| 程涛 | 2013/08/01 | 2015/02/06 | 1年6月5天 | 22.80 |
| 邹国英 | 2012/10/27 | 2014/06/14 | 1年7月18天 | 13.80 |
| 唐祝益 | 2009/12/24 | 2012/10/27 | 2年10月3天 | -9.65 |
| 魏立波 | 2008/01/08 | 2010/01/06 | 1年11月29天 | -28.16 |
| 庞良永 | 2006/10/10 | 2008/05/27 | 1年7月17天 | 87.97 |
| 向朝勇 | 2005/02/01 | 2006/10/10 | 1年8月9天 | 58.54 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25322 | 23474 | 23684 | 24180 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 1.43 | 1.35 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 1.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| 个人持有比例(%) | 98.65 | 99.67 | 99.66 | 99.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 41,881.36 | 93.37 | -- | 47.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.27 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 合计 | 41,892.63 | 93.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603501 | 韦尔股份 | 41.00 | 4,280.81 | 9.54% | 0.38 | -8.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 105.00 | 4,163.25 | 9.28% | 1.03 | -17.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 185.00 | 4,110.70 | 9.16% | 2.92 | -20.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 33.00 | 4,075.83 | 9.09% | -0.43 | -20.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 93.00 | 3,790.68 | 8.45% | -0.41 | -22.62 |
| 300502 | 新易盛 | 32.00 | 3,698.56 | 8.25% | -1.30 | -14.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 36.00 | 3,288.96 | 7.33% | -0.53 | -21.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 55.00 | 2,695.00 | 6.01% | 新晋 | -14.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 100.00 | 2,581.00 | 5.75% | -2.74 | -21.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 22.50 | 2,476.35 | 5.52% | 新晋 | 1.14 |
| 合计 | -- | 702.50 | 35,161.14 | 78.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018228)万家日日薪货币E (519511)万家日日薪货币A (519513)万家日日薪货币R |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家14天理财债券 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-02 | 0.26 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,544.99 |
| 本期利润(万元) | 1,159.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,333.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9247 |
