近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.68 | -14.97 | 4.74 | 23.68 | 7.19 | -27.17 | -14.27 |
基准收益率②% | -4.19 | -2.36 | -2.77 | 2.98 | -6.33 | -12.95 | 0.32 |
① — ② | 1.51 | -12.61 | 7.51 | 20.70 | 13.52 | -14.22 | -14.59 |
业绩比较基准 | (上证180指数*60%+深证100指数*40%)*65%+中证全债指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘元海 | 2023/08/15 | 8月3天 | 0.78 | 刘元海,男,中国籍,生于1976年,同济大学管理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任东吴基金管理有限公司研究策划部研究员、基金经理助理等职。2011年10月26日至2015年5月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月13日至2013年6月5日任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年1月30日至2015年5月29日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月13日至2015年5月29日任东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月29日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邬炜 | 2021/03/01 | 2023/08/15 | 2年5月14天 | -27.00 |
胡启聪 | 2019/06/21 | 2021/08/21 | 2年2月 | 34.78 |
彭敢 | 2017/07/14 | 2021/03/01 | 3年7月18天 | 40.73 |
曹松涛 | 2017/04/14 | 2019/05/13 | 2年29天 | -13.88 |
王立立 | 2013/12/23 | 2018/02/27 | 4年2月4天 | 14.58 |
程涛 | 2013/08/01 | 2015/02/06 | 1年6月5天 | 22.80 |
邹国英 | 2012/10/27 | 2014/06/14 | 1年7月18天 | 13.80 |
唐祝益 | 2009/12/24 | 2012/10/27 | 2年10月3天 | -9.65 |
魏立波 | 2008/01/08 | 2010/01/06 | 1年11月29天 | -28.16 |
庞良永 | 2006/10/10 | 2008/05/27 | 1年7月17天 | 87.97 |
向朝勇 | 2005/02/01 | 2006/10/10 | 1年8月9天 | 58.54 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23684 | 24180 | 24511 | 24984 | |
户均持有份额(万) | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,195.31 | 86.63 | -3.31 | 38.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,612.62 | 7.28 | 3.09 | 1.63 |
租赁和商务服务业 | 0.29 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 20,808.22 | 93.91 | -0.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 63.00 | 2,170.35 | 9.79% | 3.89 | -1.88 |
603501 | 韦尔股份 | 19.50 | 2,080.85 | 9.39% | 0.55 | 5.53 |
002920 | 德赛西威 | 14.52 | 1,880.49 | 8.49% | -0.69 | 7.65 |
300782 | 卓胜微 | 12.35 | 1,741.35 | 7.86% | 1.88 | -13.65 |
300394 | 天孚通信 | 17.80 | 1,629.06 | 7.35% | -0.09 | 9.93 |
688111 | 金山办公 | 5.10 | 1,612.62 | 7.28% | -0.89 | -1.66 |
300308 | 中际旭创 | 13.39 | 1,511.86 | 6.82% | 0.00 | -1.66 |
002463 | 沪电股份 | 63.50 | 1,404.62 | 6.34% | 0.05 | -0.70 |
300502 | 新易盛 | 27.00 | 1,331.64 | 6.01% | -0.57 | -7.29 |
002273 | 水晶光电 | 96.00 | 1,299.84 | 5.87% | 新晋 | 6.47 |
合计 | -- | 332.16 | 16,662.68 | 75.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,746.75 |
本期利润(万元) | -604.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 |
期末基金资产净值(万元) | 21,771.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.6786 |