近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8941元 | 日增长率%： | 0.74 | 今年以来收益率%： | 8.07(排名:793/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-03 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2024-12-30) | 基金经理： | 杨栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.85 | -1.23 | 1.60 | -0.33 | 1.42 | -16.82 | -18.29 | -27.67 |
| 上证指数 ②% | 0.91 | -1.44 | 8.54 | -0.02 | 11.31 | 3.26 | 4.25 | -5.17 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.76 | 0.21 | -6.94 | -0.31 | -9.89 | -20.08 | -22.54 | -22.50 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.30 | 0.25 | 0.99 | 1.41 | 5.03 | 2.36 | 2.13 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.07 | -0.01 | -0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.30 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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169.413 | 中 | 654/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.474 | 偏高 | 789/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.301 | 偏高 | 696/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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6.272 | 中 | 601/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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88,114,891,580.297 | 中 | 631/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘如璐 | 2021/09/01 | 3年7月22天 | 10.73 | 潘如璐女士，昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师；江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月1日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月26日任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 217 | 281 | 152 | 153 | |
| 户均持有份额(万) | 364.65 | 296.66 | 668.70 | 733.62 | |
| 机构持有比例(%) | 99.81 | 99.84 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.19 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,721.23 | 14.59 | 1.88 |
| 金融债券 | 83,105.02 | 95.34 | -5.93 |
| 其中：政策性金融债 | 83,105.02 | 95.34 | -5.93 |
| 合计 | 95,826.25 | 109.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 60.00 | 6400.51 | 7.34 |
| 230203 | 23国开03 | 60.00 | 6394.52 | 7.34 |
| 220315 | 22进出15 | 50.00 | 5248.99 | 6.02 |
| 240315 | 24进出15 | 50.00 | 5092.26 | 5.84 |
| 09240203 | 24国开清发03 | 50.00 | 5075.34 | 5.82 |
| 基金名称 | 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014797)富国融悦12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 724.70 |
| 本期利润(万元) | 1,879.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,992.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0994 |
