近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 1.41 | 0.68 | 0.28 | 2.36 | 2.13 | 3.52 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.07 | 0.06 | -0.14 | 0.27 | 0.30 | 1.62 | 1.42 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%)
![]() |
169.413 | 中 | 654/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
![]() |
0.474 | 偏高 | 789/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
![]() |
1.301 | 偏高 | 696/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
![]() |
6.272 | 中 | 601/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
![]() |
88,114,891,580.297 | 中 | 631/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘如璐 | 2021/09/01 | 3年6天 | 8.86 | 潘如璐女士,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年9月1日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月26日任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
邵笛 | 2022/12/02 | 1年9月5天 | 5.75 | 邵笛,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司,自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理。2014年10月30日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任东吴悦秀纯债券型证投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2024年4月10日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年3月6日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 281 | 152 | 153 | 167 | |
户均持有份额(万) | 296.66 | 668.70 | 733.62 | 1368.73 | |
机构持有比例(%) | 99.84 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,736.14 | 3.98 | -5.11 |
金融债券 | 103,226.31 | 110.10 | 5.24 |
其中:政策性金融债 | 103,226.31 | 110.10 | 5.24 |
合计 | 106,962.45 | 114.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230407 | 23农发07 | 70.00 | 7169.61 | 7.65 |
190205 | 19国开05 | 60.00 | 6467.04 | 6.90 |
220305 | 22进出05 | 60.00 | 6168.15 | 6.58 |
230303 | 23进出03 | 60.00 | 6115.45 | 6.52 |
210210 | 21国开10 | 50.00 | 5396.71 | 5.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.05% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 586.09 |
本期利润(万元) | 915.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 93,491.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.1215 |