基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.99 1.41 0.68 0.28 2.36 2.13 3.52
基准收益率②% 1.06 1.35 0.82 0.01 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.07 0.06 -0.14 0.27 0.30 1.62 1.42
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 169.413 中 654/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.474 偏高 789/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.301 偏高 696/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 6.272 中 601/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 88,114,891,580.297 中 631/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘如璐 2021/09/01 3年6天 8.86 潘如璐女士，昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师；江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月1日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月26日任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
邵笛 2022/12/02 1年9月5天 5.75 邵笛，男，中国籍，17年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理助理。2014年10月30日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任东吴悦秀纯债券型证投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2024年4月10日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年3月6日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晨 2020/12/16 2022/05/09 1年4月24天 4.72
邵笛 2018/04/23 2021/09/01 3年4月8天 12.19
黄婧丽 2018/05/09 2020/12/16 2年7月7天 8.98

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C基金总份额

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)281152153167
户均持有份额(万)296.66668.70733.621368.73
机构持有比例(%)99.8499.9999.99100.00
个人持有比例(%)0.160.010.010.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,736.14 3.98 -5.11
金融债券 103,226.31 110.10 5.24
其中：政策性金融债 103,226.31 110.10 5.24
合计 106,962.45 114.08 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230407 23农发07 70.00 7169.61 7.65
190205 19国开05 60.00 6467.04 6.90
220305 22进出05 60.00 6168.15 6.58
230303 23进出03 60.00 6115.45 6.52
210210 21国开10 50.00 5396.71 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 586.09
本期利润(万元) 915.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 93,491.09
期末基金份额净值(元) 1.1215