基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.23 0.57 -0.47 0.88 0.20 5.03 2.36
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② -0.06 0.53 1.03 -0.18 1.79 0.05 0.30
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 169.413 中 654/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.474 偏高 789/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.301 偏高 696/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 6.272 中 601/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 88,114,891,580.297 中 631/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜靖松 2026/03/27 1月15天 0.27 姜靖松，男，中国籍，6年证券从业经历，上海对外经贸大学金融学硕士。2013年9月至2017年3月就职于中国工商银行上海分行，担任客户经理；2017年3月至2019年6月就职于平安利顺国际货币经纪有限责任公司，担任经纪人；2019年6月至2021年6月就职于西部利得基金管理有限公司，担任债券交易员。2021年7月至2024年12月就职于鑫元基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2024年12月入职东吴基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年1月24日起，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘如璐 2021/09/01 2026/03/27 4年6月26天 11.50
邵笛 2022/12/02 2025/01/21 2年1月19天 7.75
陈晨 2020/12/16 2022/05/09 1年4月24天 4.72
邵笛 2018/04/23 2021/09/01 3年4月8天 12.19
黄婧丽 2018/05/09 2020/12/16 2年7月7天 8.98

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C基金总份额

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)166190217281
户均持有份额(万)336.91415.92364.65296.66
机构持有比例(%)99.9599.9499.8199.84
个人持有比例(%)0.050.060.190.16

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.16 105.24 98.53
合计 60.16 105.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 0.60 60.16 105.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.52
本期利润(万元) 109.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 18.26
期末基金份额净值(元) 1.1041