近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3835元 | 7日年化收益率%： | 1.454 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:583/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 邵笛 王明欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.34 | 0.73 | 0.41 | 1.59 | -- | -- | 2.55 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | -- | -- | 2.14 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.09 | -- | -- | 0.41 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 388/902 | 627/897 | 528/892 | 583/897 | 415/876 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 1.83 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明欣 | 2022/11/09 | 2年5月11天 | 2.55 | 王明欣，女，中国籍，7年证券从业经历，上海社会科学院经济学硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。 |
| 邵笛 | 2024/09/25 | 6月25天 | 0.84 | 邵笛，男，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理、基金经理助理，现任基金经理。自2014年10月30日起，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日，担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月2日起至2021年7月29日，担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2024年4月10日，担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起至2023年7月28日，担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2025年1月21日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起，担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 侯慧娣 | 2023/11/13 | 2025/04/02 | 1年6月4天 | 2.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4647 | 7581 | 5122 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.73 | 1.20 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 57,341.32 | 5.83 | -0.04 |
| 其中：政策性金融债 | 57,341.32 | 5.83 | -0.04 |
| 同业存单 | 567,584.19 | 57.71 | 6.12 |
| 合计 | 624,925.51 | 63.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112421359 | 24渤海银行CD359 | 350.00 | 34941.53 | 3.55 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 350.00 | 34870.37 | 3.55 |
| 220217 | 22国开17 | 260.00 | 26113.21 | 2.66 |
| 112472813 | 24南洋商业银行CD040 | 250.00 | 24896.81 | 2.53 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 200.00 | 19980.08 | 2.03 |
| 112491049 | 24江苏江南农村商业银行CD013 | 200.00 | 19978.85 | 2.03 |
| 112488986 | 24东莞银行CD216 | 200.00 | 19966.58 | 2.03 |
| 112412127 | 24北京银行CD127 | 200.00 | 19963.07 | 2.03 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 200.00 | 19955.86 | 2.03 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 200.00 | 19955.50 | 2.03 |
| 基金名称 | 东吴增鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003588)东吴增鑫宝货币A (003589)东吴增鑫宝货币B (020240)东吴增鑫宝货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.30 |
| 本期利润(万元) | 11.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,987.40 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
