近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2321元 | 日增长率%： | -0.36 | 今年以来收益率%： | -10.13(排名:8023/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 周健 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.16 | -18.65 | -16.87 | -10.13 | -5.63 | -15.14 | -24.37 | -30.32 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -11.22 | -21.33 | -17.29 | -8.57 | -14.01 | -15.09 | -31.26 | -24.54 |
| ① — ③ | -9.76 | -19.20 | -16.42 | -10.84 | -13.59 | -7.49 | -20.24 | -- |
| 同类排名 | 8234/8390 | 8230/8317 | 7959/8145 | 8023/8272 | 7090/7827 | 4839/6978 | 5236/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.22 | 7.47 | 4.58 | 3.19 | 9.92 | -18.45 | -32.78 |
| 基准收益率②% | 0.08 | 8.16 | -0.54 | 2.22 | 9.83 | -4.66 | -10.56 |
| ① — ② | -5.30 | -0.69 | 5.12 | 0.97 | 0.09 | -13.79 | -22.22 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周健 | 2020/12/16 | 4年4月6天 | -31.63 | 周健，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年8月起任职于海通证券从事金融工程工作。2011年5月进入东吴基金管理有限公司，任研究策划部研究员。2012年5月3日至2018年12月13日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金的基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月5日至2018年7月11日任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月19日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年02月05日至2017年04月19日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日至2018年12月13日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2018年12月13日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2018年12月13日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2023年5月25日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年1月18日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2022年8月17日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵梅玲 | 2021/03/08 | 2021/04/22 | 1年21天 | -3.56 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3487 | 4226 | 4907 | 6003 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,863.41 | 91.21 | -- | 45.01 |
| 合计 | 4,863.41 | 91.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 11.70 | 476.89 | 8.94% | 2.71 | -23.70 |
| 300502 | 新易盛 | 3.93 | 454.23 | 8.52% | 0.41 | -17.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.42 | 422.40 | 7.92% | 0.81 | -22.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.76 | 406.77 | 7.63% | 新晋 | -23.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.33 | 375.94 | 7.05% | 2.46 | -12.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.95 | 360.87 | 6.77% | 0.64 | -23.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 8.69 | 344.56 | 6.46% | 新晋 | -18.84 |
| 601689 | 拓普集团 | 6.31 | 309.19 | 5.80% | 新晋 | -18.34 |
| 601138 | 工业富联 | 13.15 | 282.73 | 5.30% | 新晋 | -14.68 |
| 002050 | 三花智控 | 11.04 | 259.55 | 4.87% | 新晋 | -16.41 |
| 合计 | -- | 79.28 | 3,693.13 | 69.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (582003)东吴配置优化灵活混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为0－95%，其中权证不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 东吴配置优化 |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 151.80 |
| 本期利润(万元) | -67.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0626 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,368.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.371 |
