近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.93 | -9.85 | -7.53 | -8.65 | -29.12 | -21.58 | -- |
基准收益率②% | -5.36 | -1.83 | -13.46 | -1.45 | -20.58 | -21.57 | -- |
① — ② | -1.57 | -8.02 | 5.93 | -7.20 | -8.54 | -0.01 | -- |
业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毛可君 | 2021/11/30 | 2年4月23天 | -50.81 | 毛可君女士,复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司历任行业研究员,研究策划部总经理助理,现任基金经理。2021年7月12日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵梅玲 | 2021/11/30 | 2022/12/30 | 1年1月 | -23.14 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1998 | 2354 | 2556 | 2673 | |
户均持有份额(万) | 4.98 | 5.33 | 6.03 | 5.83 | |
机构持有比例(%) | 5.02 | 4.30 | 3.50 | 3.46 | |
个人持有比例(%) | 94.98 | 95.70 | 96.50 | 96.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -140.70 |
本期利润(万元) | -438.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0401 |
期末基金资产净值(万元) | 5,418.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.5442 |