基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.67 -18.24 -9.94 -11.42 -39.25 -14.42 4.54
基准收益率②% 8.95 -0.70 2.31 -3.48 -5.33 -11.67 0.43
① — ② 0.72 -17.54 -12.25 -7.94 -33.92 -2.75 4.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭菁 2024/06/21 4月29天 3.15 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑞 2023/01/13 2024/06/21 1年5月8天 -55.71
徐嶒 2021/12/23 2023/02/01 2年1月16天 -1.02

东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C基金总份额

东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4650558184136514
户均持有份额(万)1.371.371.450.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,955.48 92.59 -- 45.48
合计 3,955.48 92.59 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.56 392.95 9.20% 0.41 7.42
002475 立讯精密 8.59 373.32 8.74% 新晋 -13.41
300274 阳光电源 3.56 354.31 8.29% 2.32 -10.06
002594 比亚迪 1.02 313.46 7.34% 新晋 -4.22
002241 歌尔股份 13.26 300.60 7.04% 0.47 8.38
002028 思源电气 3.36 248.30 5.81% 新晋 2.32
000400 许继电气 6.97 238.30 5.58% 1.74 -9.80
002920 德赛西威 1.94 232.39 5.44% 新晋 11.12
603596 伯特利 4.44 217.20 5.08% 新晋 1.97
600312 平高电气 9.86 206.57 4.84% 新晋 -7.27
合计 -- 54.56 2,877.40 67.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -217.00
本期利润(万元) 173.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 2,270.00
期末基金份额净值(元) 0.5397