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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.24 | -9.94 | -11.42 | -22.02 | -39.25 | -14.42 | 4.54 |
| 基准收益率②% | -0.70 | 2.31 | -3.48 | -2.19 | -5.33 | -11.67 | 0.43 |
| ① — ② | -17.54 | -12.25 | -7.94 | -19.83 | -33.92 | -2.75 | 4.11 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 2月16天 | -13.81 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C基金总份额
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4650 | 5581 | 8413 | 6514 | |
| 户均持有份额(万) | 1.37 | 1.37 | 1.45 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,600.80 | 70.32 | -- | 24.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.08 | 2.03 | -- | -1.92 |
| 合计 | 3,704.88 | 72.35 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.50 | 450.08 | 8.79% | 新晋 | 4.93 |
| 002241 | 歌尔股份 | 17.25 | 336.55 | 6.57% | 新晋 | -4.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.93 | 305.68 | 5.97% | 新晋 | 12.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.50 | 299.40 | 5.85% | 新晋 | -10.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.84 | 282.21 | 5.51% | 新晋 | -9.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.27 | 217.06 | 4.24% | 新晋 | -12.71 |
| 000400 | 许继电气 | 5.71 | 196.48 | 3.84% | 新晋 | -0.19 |
| 601126 | 四方股份 | 10.00 | 192.20 | 3.75% | 新晋 | -0.17 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.26 | 159.12 | 3.11% | 新晋 | -3.78 |
| 600761 | 安徽合力 | 7.27 | 157.32 | 3.07% | 新晋 | 3.81 |
| 合计 | -- | 63.53 | 2,596.10 | 50.70% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,106.56 |
| 本期利润(万元) | -728.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,143.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4921 |
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