近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.41 | 50.70 | -9.39 | 5.98 | -26.14 | -39.25 | -14.42 |
| 基准收益率②% | -0.11 | 9.17 | 1.17 | -1.20 | 10.32 | -5.33 | -11.67 |
| ① — ② | -2.30 | 41.53 | -10.56 | 7.18 | -36.46 | -33.92 | -2.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 1年7月11天 | 35.09 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C基金总份额
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3034 | 3279 | 4650 | 5581 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.90 | 1.37 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.48 | 2.99 | -- | -2.03 |
| 制造业 | 2,777.72 | 88.74 | -- | 41.44 |
| 合计 | 2,871.20 | 91.73 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.75 | 275.45 | 8.80% | -0.94 | -5.32 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.22 | 267.07 | 8.53% | -1.39 | 0.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.48 | 253.14 | 8.09% | 1.63 | -14.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.78 | 218.37 | 6.98% | 新晋 | 10.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.67 | 216.36 | 6.91% | 新晋 | -7.45 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3.80 | 215.23 | 6.88% | 1.39 | -10.88 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.33 | 210.65 | 6.73% | 新晋 | 0.29 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.09 | 188.25 | 6.01% | 0.50 | 44.19 |
| 002407 | 多氟多 | 5.44 | 184.47 | 5.89% | 新晋 | -14.86 |
| 002756 | 永兴材料 | 3.40 | 184.34 | 5.89% | 新晋 | -5.58 |
| 合计 | -- | 28.96 | 2,213.33 | 70.71% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 149.70 |
| 本期利润(万元) | -48.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,396.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6971 |
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