近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -18.24 | -9.94 | -11.42 | -22.02 | -39.25 | -14.42 | 4.54 |
基准收益率②% | -0.70 | 2.31 | -3.48 | -2.19 | -5.33 | -11.67 | 0.43 |
① — ② | -17.54 | -12.25 | -7.94 | -19.83 | -33.92 | -2.75 | 4.11 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭菁 | 2024/06/21 | 2月16天 | -13.81 | 谭菁,北京大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员,现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4650 | 5581 | 8413 | 6514 | |
户均持有份额(万) | 1.37 | 1.37 | 1.45 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,600.80 | 70.32 | -- | 24.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.08 | 2.03 | -- | -1.92 |
合计 | 3,704.88 | 72.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 2.50 | 450.08 | 8.79% | 新晋 | 4.93 |
002241 | 歌尔股份 | 17.25 | 336.55 | 6.57% | 新晋 | -4.66 |
300274 | 阳光电源 | 4.93 | 305.68 | 5.97% | 新晋 | 12.49 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.50 | 299.40 | 5.85% | 新晋 | -10.17 |
603501 | 韦尔股份 | 2.84 | 282.21 | 5.51% | 新晋 | -9.57 |
603986 | 兆易创新 | 2.27 | 217.06 | 4.24% | 新晋 | -12.71 |
000400 | 许继电气 | 5.71 | 196.48 | 3.84% | 新晋 | -0.19 |
601126 | 四方股份 | 10.00 | 192.20 | 3.75% | 新晋 | -0.17 |
603606 | 东方电缆 | 3.26 | 159.12 | 3.11% | 新晋 | -3.78 |
600761 | 安徽合力 | 7.27 | 157.32 | 3.07% | 新晋 | 3.81 |
合计 | -- | 63.53 | 2,596.10 | 50.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,106.56 |
本期利润(万元) | -728.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1164 |
期末基金资产净值(万元) | 3,143.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.4921 |