单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -11.42 -22.02 -5.94 -6.50 -14.42 4.54 --
基准收益率②% -3.48 -2.19 -2.41 2.67 -11.67 0.43 --
① — ② -7.94 -19.83 -3.53 -9.17 -2.75 4.11 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞 2023/01/13 1年2月15天 -49.34 王瑞,男,中国籍,14年证券从业经历,武汉科技大学计算机科学与技术专业本科毕业。具备证券投资基金从业资格。曾任职中泰证券研究员、上海华汯资产管理有限公司投资经理助理,2020年8月加入东吴基金管理有限公司,2020年10月15日至2022年12月29日担任投资经理,现任基金经理。2023年1月13日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐嶒 2021/12/23 2023/02/01 2年1月16天 -1.02

东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C基金总份额

东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)8413651425881
户均持有份额(万)1.450.820.650.00
机构持有比例(%)0.000.000.020.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.9898.40

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,118.07 90.54 0.34 42.45
合计 7,118.07 90.54 0.34 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688516 奥特维 8.56 775.09 9.86% 0.24 26.69
688599 天合光能 27.13 773.92 9.84% 0.07 -3.98
688223 晶科能源 85.57 758.17 9.64% 0.13 -4.02
603806 福斯特 31.08 754.21 9.59% -0.18 2.38
002459 晶澳科技 36.36 753.46 9.58% -0.18 -5.90
300776 帝尔激光 12.36 745.03 9.48% -0.11 -4.48
688598 金博股份 8.82 616.50 7.84% -1.83 -6.44
600438 通威股份 20.89 522.88 6.65% -0.78 -5.15
601865 福莱特 18.07 482.47 6.14% 0.14 38.84
601012 隆基绿能 17.49 400.55 5.10% -4.62 -5.60
合计 -- 266.33 6,582.28 83.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -886.55
本期利润(万元) -891.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1094
期末基金资产净值(万元) 5,103.59
期末基金份额净值(元) 0.6683