近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4757元 | 日增长率%： | -1.04 | 今年以来收益率%： | -2.61(排名:6060/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-22 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 谭菁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.03 | -4.32 | -9.57 | -2.61 | -16.28 | -51.18 | -50.05 | -60.91 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -9.94 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -8.44 | -4.99 | -8.91 | 0.05 | -24.33 | -48.92 | -51.20 | -50.97 |
| ① — ③ | -7.54 | -5.58 | -10.03 | -2.94 | -23.28 | -41.61 | -42.55 | -- |
| 同类排名 | 7828/8378 | 7345/8295 | 7524/8139 | 6060/8277 | 7727/7816 | 6949/6968 | 5899/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.54 | 9.67 | -18.24 | -9.94 | -26.14 | -39.25 | -14.42 |
| 基准收益率②% | -0.13 | 8.95 | -0.70 | 2.31 | 10.32 | -5.33 | -11.67 |
| ① — ② | -8.41 | 0.72 | -17.54 | -12.25 | -36.46 | -33.92 | -2.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 9月24天 | -7.58 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3279 | 4650 | 5581 | 8413 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 1.37 | 1.37 | 1.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,830.05 | 91.48 | -- | 45.28 |
| 合计 | 2,830.05 | 91.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.13 | 300.58 | 9.72% | 0.52 | -11.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.45 | 267.05 | 8.63% | 新晋 | -15.45 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.48 | 258.94 | 8.37% | 新晋 | -7.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.83 | 234.61 | 7.58% | 0.24 | 1.18 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.10 | 231.23 | 7.47% | 2.03 | -15.16 |
| 603596 | 伯特利 | 4.93 | 219.83 | 7.11% | 2.03 | -6.11 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4.40 | 199.41 | 6.45% | 新晋 | -21.50 |
| 688275 | 万润新能 | 3.57 | 172.34 | 5.57% | 新晋 | -23.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.33 | 171.88 | 5.56% | -2.73 | -14.44 |
| 300035 | 中科电气 | 10.98 | 164.15 | 5.31% | 新晋 | -12.97 |
| 合计 | -- | 38.20 | 2,220.02 | 71.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (580007)东吴安享量化混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 东吴新创业混合 |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 100.92 |
| 本期利润(万元) | -135.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,449.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4936 |
