近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.84 | -11.33 | -21.95 | -5.84 | -39.01 | -14.26 | -3.93 |
| 基准收益率②% | 2.31 | -3.48 | -2.19 | -2.41 | -5.33 | -11.67 | -1.91 |
| ① — ② | -12.15 | -7.85 | -19.76 | -3.43 | -33.68 | -2.59 | -2.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
2,010.300 | 中 | 949/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.824 | 中 | 1086/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
14.491 | 偏高 | 1340/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
2.782 | 低 | 1766/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-0.521 | 低 | 1785/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王瑞 | 2023/01/13 | 1年3月11天 | -52.73 | 王瑞，男，中国籍，14年证券从业经历，武汉科技大学计算机科学与技术专业本科毕业。具备证券投资基金从业资格。曾任职中泰证券研究员、上海华汯资产管理有限公司投资经理助理，2020年8月加入东吴基金管理有限公司，2020年10月15日至2022年12月29日担任投资经理，现任基金经理。2023年1月13日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C基金总份额
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3970 | 4584 | 4451 | 3892 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 1.15 | 0.94 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.76 | 4.94 | 5.48 | 14.57 | |
| 个人持有比例(%) | 99.24 | 95.06 | 94.52 | 85.43 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,775.88 | 94.12 | -- | 47.94 |
| 合计 | 5,775.88 | 94.12 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688223 | 晶科能源 | 72.58 | 600.93 | 9.79% | 0.15 | -9.73 |
| 002459 | 晶澳科技 | 33.99 | 593.88 | 9.68% | 0.10 | -20.21 |
| 688516 | 奥特维 | 5.65 | 580.38 | 9.46% | -0.40 | -14.65 |
| 603806 | 福斯特 | 19.36 | 549.90 | 8.96% | -0.63 | -14.70 |
| 600438 | 通威股份 | 20.89 | 519.53 | 8.47% | 1.82 | -10.42 |
| 300776 | 帝尔激光 | 11.00 | 487.24 | 7.94% | -1.54 | -12.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | 23.75 | 463.39 | 7.55% | 2.45 | -6.61 |
| 300316 | 晶盛机电 | 11.85 | 406.10 | 6.62% | 新晋 | -14.81 |
| 688598 | 金博股份 | 7.70 | 382.66 | 6.24% | -1.60 | -28.42 |
| 688599 | 天合光能 | 16.02 | 381.23 | 6.21% | -3.63 | -15.02 |
| 合计 | -- | 222.79 | 4,965.24 | 80.92% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -510.64 |
| 本期利润(万元) | -271.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,457.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6056 |
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