基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.81 -9.27 6.08 -8.45 -25.84 -39.01 -14.26
基准收益率②% 9.17 1.17 -1.20 -0.13 10.32 -5.33 -11.67
① — ② 41.64 -10.44 7.28 -8.32 -36.16 -33.68 -2.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,010.300 中 949/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.824 中 1086/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.491 偏高 1340/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.782 低 1766/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.521 低 1785/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭菁 2024/06/21 1年5月13天 25.28 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑞 2023/01/13 2024/06/21 1年5月8天 -55.45
徐嶒 2020/12/16 2023/02/01 2年1月16天 -7.55
刘瑞 2018/11/20 2020/12/16 2年26天 40.26
徐嶒 2017/02/22 2018/11/20 1年8月26天 3.48

东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C基金总份额

东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3178332137073970
户均持有份额(万)1.150.991.081.03
机构持有比例(%)0.850.950.780.76
个人持有比例(%)99.1599.0599.2299.24

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,565.68 89.99 -- 43.47
合计 3,565.68 89.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 2.60 393.20 9.92% 1.42 -7.19
300750 宁德时代 0.96 385.92 9.74% 新晋 -2.91
603501 韦尔股份 2.06 311.41 7.86% -0.77 -7.82
688411 海博思创 0.86 278.25 7.02% 3.66 -2.57
300274 阳光电源 1.58 255.93 6.46% 新晋 -11.29
601689 拓普集团 2.95 238.92 6.03% 新晋 -12.95
002906 华阳集团 6.58 222.80 5.62% -0.50 -5.38
002851 麦格米特 2.82 218.47 5.51% 新晋 -11.90
002812 恩捷股份 4.66 217.62 5.49% 新晋 13.77
603986 兆易创新 0.97 206.90 5.22% 新晋 -9.89
合计 -- 26.04 2,729.42 68.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 513.89
本期利润(万元) 802.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2338
期末基金资产净值(万元) 2,138.39
期末基金份额净值(元) 0.723