近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.79 | -18.16 | -9.84 | -11.33 | -39.01 | -14.26 | -3.93 |
| 基准收益率②% | 8.95 | -0.70 | 2.31 | -3.48 | -5.33 | -11.67 | -1.91 |
| ① — ② | 0.84 | -17.46 | -12.15 | -7.85 | -33.68 | -2.59 | -2.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国债券综合全价指数收益率*45% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
2,010.300 | 中 | 949/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.824 | 中 | 1086/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
14.491 | 偏高 | 1340/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
2.782 | 低 | 1766/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-0.521 | 低 | 1785/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 4月28天 | -0.17 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C基金总份额
东吴安享量化混合A东吴安享量化混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3707 | 3970 | 4584 | 4451 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.03 | 1.15 | 0.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.78 | 0.76 | 4.94 | 5.48 | |
| 个人持有比例(%) | 99.22 | 99.24 | 95.06 | 94.52 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,955.48 | 92.59 | -- | 45.47 |
| 合计 | 3,955.48 | 92.59 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.56 | 392.95 | 9.20% | 0.41 | 13.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.59 | 373.32 | 8.74% | 新晋 | -8.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.56 | 354.31 | 8.29% | 2.32 | -6.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.02 | 313.46 | 7.34% | 新晋 | -0.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13.26 | 300.60 | 7.04% | 0.47 | 14.48 |
| 002028 | 思源电气 | 3.36 | 248.30 | 5.81% | 新晋 | 8.19 |
| 000400 | 许继电气 | 6.97 | 238.30 | 5.58% | 1.74 | -3.42 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.94 | 232.39 | 5.44% | 新晋 | 13.48 |
| 603596 | 伯特利 | 4.44 | 217.20 | 5.08% | 新晋 | 5.32 |
| 600312 | 平高电气 | 9.86 | 206.57 | 4.84% | 新晋 | -4.94 |
| 合计 | -- | 54.56 | 2,877.40 | 67.36% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -163.19 |
| 本期利润(万元) | 171.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,002.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5441 |
- 东吴嘉禾优势精选混合A
- 东吴嘉禾优势精选混合C
- 东吴双动力混合A
- 东吴双动力混合C
- 东吴行业轮动混合A
- 东吴行业轮动混合C
- 东吴进取策略混合A
- 东吴进取策略混合C
- 东吴新经济混合A
- 东吴新经济混合C
- 东吴货币A
- 东吴货币B
- 东吴货币C
- 东吴中证新兴指数
- 东吴阿尔法灵活配置混合A
- 东吴阿尔法灵活配置混合C
- 东吴移动互联混合A
- 东吴移动互联混合C
- 东吴新趋势价值线混合
- 东吴国企改革主题混合A
- 东吴国企改革主题混合C
- 东吴安盈量化混合A
- 东吴安盈量化混合C
- 东吴安鑫量化混合A
- 东吴安鑫量化混合C
- 东吴智慧医疗量化混合A
- 东吴智慧医疗量化混合C
- 东吴增鑫宝货币A
- 东吴增鑫宝货币B
- 东吴增鑫宝货币C
- 东吴增鑫宝货币D
- 东吴安享量化混合A
- 东吴安享量化混合C
- 东吴优益债券A
- 东吴优益债券C
- 东吴双三角股票A
- 东吴双三角股票C
- 东吴多策略混合A
- 东吴多策略混合C
- 东吴配置优化灵活混合A
- 东吴配置优化灵活混合C
- 东吴悦秀纯债A
- 东吴悦秀纯债C
- 东吴鼎泰纯债债券A
- 东吴鼎泰纯债债券C
- 东吴兴享成长混合A
- 东吴兴享成长混合C
- 东吴瑞盈63个月定开债
- 东吴新产业精选股票A
- 东吴新产业精选股票C
- 东吴消费成长混合A
- 东吴消费成长混合C
- 东吴医疗服务股票A
- 东吴医疗服务股票C
- 东吴新能源汽车股票A
- 东吴新能源汽车股票C
- 东吴月月享30天持有短债A
- 东吴月月享30天持有短债C
- 东吴兴弘一年持有混合A
- 东吴兴弘一年持有混合C
- 东吴中证同业存单AAA指数
- 东吴添利三个月定开债A
- 东吴添利三个月定开债C
- 东吴添瑞三个月定开债A
- 东吴添瑞三个月定开债C
- 东吴恒益纯债债券A
- 东吴恒益纯债债券C
- 东吴科技创新混合A
- 东吴科技创新混合C